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Livermore
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Magnolia Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001908732
最新申報
2026/7/14

Magnolia Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：17 檔多頭部位、總值 $1.91 億，前十大持股佔 99.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 35.1%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
0 檔
加碼
6 檔
估計 +$863.5 萬
減碼
2 檔
估計 −$279.5 萬
清倉
195 檔
估計 −$548.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    35.1%$6,708 萬
  2. Vanguard Malvern FDS922020748
    29.0%$5,536 萬
  3. iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834
    11.7%$2,241 萬
  4. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    7.5%$1,439 萬
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    7.1%$1,356 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 12 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF35.1%
  2. Vanguard Malvern FDS29.0%
  3. iShares Core MSCI Total International Stock ETF11.7%
  4. Vanguard Information Technology ETF7.5%
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF7.1%
  6. 其他 12 檔9.6%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Malvern FDS922020748
    +$568.2 萬加碼
  2. Vanguard Real Estate ETF922908553
    +$137.2 萬加碼
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$98.6 萬加碼
  4. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +$56.2 萬加碼
  5. iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834
    +$3.28 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +1.72 個百分點33.4% → 35.1%
  2. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +0.75 個百分點6.3% → 7.1%
  3. Vanguard Real Estate ETF922908553
    +0.57 個百分點6.3% → 6.9%
  4. NVDANVIDIA Corp
    0.00 個百分點0.1% → 0.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    −$277.5 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
  2. iShares S&P 100 ETF464287101
    −$15.4 萬清倉
  3. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    −$15.1 萬清倉
  4. Vanguard Energy ETF92204A306
    −$14.1 萬清倉
  5. AMZNAmazon Com Inc
    −$13.3 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares S&P 100 ETF464287101
    −0.09 個百分點0.1% → 0.0%
  2. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    −0.09 個百分點0.1% → 0.0%
  3. Vanguard Energy ETF92204A306
    −0.08 個百分點0.1% → 0.0%
  4. AMZNAmazon Com Inc
    −0.08 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  5. LLYEli Lilly & Co
    −0.08 個百分點0.1% → 0.0%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.91 億
較上季 +$1,942 萬 (+11.3%)
持股檔數
17
較上季 −195
前十大集中度
99.0%
前 10 大佔總值
週轉率
4.6%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
13.1 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 18 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.44 億（2024 年第 1 季）

2021 年第 4 季：$9,772 萬2022 年第 1 季：$9,508 萬2022 年第 2 季：$8,823 萬2022 年第 4 季：$9,220 萬2023 年第 1 季：$9,926 萬2023 年第 2 季：$1.07 億2023 年第 3 季：$1.07 億2023 年第 4 季：$1.17 億2024 年第 1 季：$2.44 億2024 年第 2 季：$1.32 億2024 年第 3 季：$1.41 億2024 年第 4 季：$1.44 億2025 年第 1 季：$1.39 億2025 年第 2 季：$1.53 億2025 年第 3 季：$1.62 億2025 年第 4 季：$1.67 億2026 年第 1 季：$1.72 億2026 年第 2 季：$1.91 億
2021 年第 4 季2026 年第 2 季
Magnolia Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1417$1.91 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/7212$1.72 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2715$1.67 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/2114$1.62 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/11/2412$1.53 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/712$1.39 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/713$1.44 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/812$1.41 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1812$1.32 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/1019$2.44 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/1411$1.17 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/1311$1.07 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/2411$1.07 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/1111$9,926 萬Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Total Bond Market ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/1310$9,220 萬Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Total Bond Market ETF–SEC
2022 年第 2 季2022/7/229$8,823 萬Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/19修正11$9,508 萬Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/1513$9,772 萬Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Scottsdale FDS–SEC