Barnes Pettey Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001908288
- 最新申報
- 2026/7/28
Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：175 檔多頭部位、總值 $3.19 億，前十大持股佔 41.0%，最大持股是 Capital Group Growth ETF，佔 12.6%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$635.4 萬
- 加碼
- 83 檔
- 估計 +$6,071 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$184.3 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$54.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Growth ETF14020G10112.6%$4,022 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5065.0%$1,609 萬
- Fidelity Covington Trust3160923524.9%$1,563 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1064.6%$1,453 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8073.2%$1,014 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 170 檔，佔組合總值的比例
- Capital Group Growth ETF12.6%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF5.0%
- Fidelity Covington Trust4.9%
- Capital Group Dividend Value4.6%
- Dimensional ETF Trust3.2%
- 其他 170 檔69.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust316092352+$1,045 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q118+$528.1 萬加碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q826+$496.1 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$388.7 萬加碼
- Harris Oakmark ETF Trust41456U106+$352.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Covington Trust316092352+3.08 個百分點1.8% → 4.9%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q826+1.54 個百分點0.1% → 1.7%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q118+1.39 個百分點1.7% → 3.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.15 個百分點0.8% → 2.0%
- Harris Oakmark ETF Trust41456U106+0.88 個百分點0.8% → 1.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.19 億
- 較上季 +$8,974 萬 (+39.1%)
- 持股檔數
- 175
- 較上季 +19
- 前十大集中度
- 41.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.19 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 175 | $3.19 億 | Capital Group Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFFidelity Covington Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 156 | $2.29 億 | Capital Group Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 143 | $2.02 億 | Capital Group Growth ETFCapital Group Dividend ValueFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 126 | $1.82 億 | Capital Group Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 110 | $1.50 億 | Capital Group Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 99 | $1.29 億 | Capital Group Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 100 | $1.31 億 | Capital Group Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 100 | $1.25 億 | Capital Group Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 96 | $1.16 億 | Capital Group Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 94 | $1.16 億 | Capital Group Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 96 | $1.23 億 | Capital Group Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 94 | $1.09 億 | Capital Group Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDPLTR | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 101 | $1.16 億 | Capital Group Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 102 | $1.05 億 | Capital Group Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/22修正 | 101 | $9,697 萬 | Capital Group Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 85 | $7,322 萬 | Capital Group Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDARK Innovation ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 87 | $7,745 萬 | Capital Group Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDARK Innovation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 92 | $8,264 萬 | ARK Innovation ETFFirst Tr Exchange-Traded FDCCL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 91 | $8,697 萬 | ARK Innovation ETFFirst Tr Exchange-Traded FDCCL | – | SEC |