Stone Point Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001908192
- 最新申報
- 2026/7/23
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 129
- 較 2022 年第 1 季 0
- 總值
- $1.68 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1,094 萬 (−6.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECLEcolab Inc. | Stock | 12,323 | $189.5 萬 | 1.1% | +475+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| APHAmphenol Corp | CL A | 30,047 | $193.5 萬 | 1.2% | +1,680+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 47,530 | $194.0 萬 | 1.2% | +3,384+7.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 26,304 | $200.5 萬 | 1.2% | +5,740+27.9% | 加碼 | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 22,173 | $209.3 萬 | 1.2% | +470+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 11,364 | $214.4 萬 | 1.3% | +2,554+29.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 14,413 | $216.0 萬 | 1.3% | +6,112+73.6% | 加碼 | – |
| LINLinde PLC | SHS | 7,564 | $217.5 萬 | 1.3% | +270+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 7,969 | $218.5 萬 | 1.3% | +258+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 23,794 | $219.9 萬 | 1.3% | +653+2.8% | 加碼 | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 28,837 | $223.4 萬 | 1.3% | +3,640+14.4% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 12,636 | $230.6 萬 | 1.4% | +700+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 25,732 | $230.9 萬 | 1.4% | +1,242+5.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 32,356 | $248.5 萬 | 1.5% | +3,531+12.2% | 加碼 | – |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 19,024 | $263.7 萬 | 1.6% | +1,785+10.4% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 15,942 | $278.4 萬 | 1.7% | +1,929+13.8% | 加碼 | 歷史 |
| AAgilent Technologies, Inc. | COM | 25,032 | $297.3 萬 | 1.8% | +2,021+8.8% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 15,211 | $302.6 萬 | 1.8% | +1,070+7.6% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 22,282 | $304.7 萬 | 1.8% | +2,067+10.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 31,741 | $321.9 萬 | 1.9% | −839−2.6% | 減碼 | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 25,803 | $329.7 萬 | 2.0% | +2,511+10.8% | 加碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 32,673 | $333.9 萬 | 2.0% | +3,201+10.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 72,068 | $361.3 萬 | 2.2% | +2,997+4.3% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 34,006 | $382.9 萬 | 2.3% | +316+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 106,734 | $393.0 萬 | 2.3% | +22,203+26.3% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 28,212 | $470.2 萬 | 2.8% | +1,327+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 2,241 | $490.3 萬 | 2.9% | +282+14.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 49,325 | $650.4 萬 | 3.9% | +18,911+62.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 62,803 | $1,613 萬 | 9.6% | +1,454+2.4% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRCLStericycle Inc | COM | 15,215 | $90.2 萬 | 0.5% | 歷史 |
| MFLBlackRock Muniholdings Investment Quality Fund | COM | 58,984 | $73.0 萬 | 0.4% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R739 | ST NUVE TERM ETF | 7,090 | $33.5 萬 | 0.2% | – |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,323 | $24.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 830 | $22.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 1,265 | $21.1 萬 | 0.1% | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 1,361 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HPQHP Inc | Stock | 5,743 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |