Sovereign Investment Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001908165
- 最新申報
- 2026/8/14
Sovereign Investment Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：109 檔多頭部位、總值 $5.33 億，前十大持股佔 58.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 12.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$405.1 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$4,055 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$833.3 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$1,165 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.8%$6,845 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1037.1%$3,797 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8425.9%$3,153 萬
- BNY Mellon ETF Trust09661T8265.9%$3,131 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 104 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF12.8%
- Invesco QQQ Trust Series I7.1%
- SPY6.9%
- iShares Core MSCI Eafe ETF5.9%
- BNY Mellon ETF Trust5.9%
- 其他 104 檔61.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C599+$2,171 萬加碼
- iShares Tr46435G326+$760.9 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$179.3 萬加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U654+$124.0 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$947.9 萬清倉
- BNY Mellon ETF Trust09661T826−$227.3 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$217.8 萬減碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$102.6 萬減碼
- AMZNAmazon Com Inc
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−2.01 個百分點2.0% → 0.0%
- BNY Mellon ETF Trust09661T826−1.17 個百分點7.0% → 5.9%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.44 個百分點3.2% → 2.7%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.26 個百分點2.9% → 2.6%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.24 個百分點1.3% → 1.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.33 億
- 較上季 +$6,057 萬 (+12.8%)
- 持股檔數
- 109
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 58.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.33 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 109 | $5.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series ISPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 106 | $4.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFBNY Mellon ETF TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 39 | $4.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 35 | $3.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 36 | $3.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 33 | $2.87 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 93 | $3.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 34 | $3.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 33 | $2.68 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 34 | $2.90 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 33 | $2.68 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 36 | $2.55 億 | Janus Detroit STR TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 40 | $2.65 億 | Janus Detroit STR TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 33 | $2.52 億 | Janus Detroit STR TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 32 | $2.38 億 | Janus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 32 | $2.23 億 | Janus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 32 | $2.31 億 | Janus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 29 | $2.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 29 | $2.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2022/2/7 | 30 | $2.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2022/2/7 | 30 | $2.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2022/2/7 | 30 | $2.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFJanus Detroit STR TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | – | SEC |