Fortress Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001908099
- 最新申報
- 2025/10/16
Fortress Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/10/16 申報）：75 檔多頭部位、總值 $2.25 億，前十大持股佔 58.7%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 11.2%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$712.7 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$586.3 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$642.6 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr02507234911.2%$2,508 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8318.1%$1,820 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8077.4%$1,669 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5857.3%$1,635 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1597.0%$1,568 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 70 檔，佔組合總值的比例
- American Centy ETF Tr11.2%
- Dimensional ETF Trust8.1%
- Dimensional ETF Trust7.4%
- PIMCO ETF Tr7.3%
- J P Morgan Exchange Traded F7.0%
- 其他 70 檔59.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Calamos ETF Tr12811T571+$558.9 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V765+$146.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V823+$133.4 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V807+$95.1 萬加碼
- Goldman Sachs ETF Tr38149W622+$81.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Calamos ETF Tr12811T571+2.49 個百分點0.0% → 2.5%
- Dimensional ETF Trust25434V823+0.59 個百分點0.0% → 0.6%
- VanEck ETF Trust92189F106+0.52 個百分點1.4% → 1.9%
- Dimensional ETF Trust25434V765+0.40 個百分點5.2% → 5.6%
- Dimensional ETF Trust25434V807+0.37 個百分點7.1% → 7.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- RQICohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc
- Neos ETF Trust78433H303−$97.5 萬減碼
- First Tr Exchange Trad FD VI33739H101−$56.4 萬減碼
- Exchange Listed FDS Tr30151E533−$45.3 萬減碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y102−$37.4 萬減碼
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.25 億
- 較上季 +$1,748 萬 (+8.4%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 58.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 10.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.25 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 75 | $2.25 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 72 | $2.07 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 71 | $1.93 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustPIMCO ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 68 | $2.06 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustPIMCO ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 70 | $2.00 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustPIMCO ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 69 | $1.96 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 67 | $1.94 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustSyntax ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 64 | $1.83 億 | American Centy ETF TrSyntax ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 60 | $1.55 億 | Syntax ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 59 | $1.55 億 | Syntax ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 59 | $1.43 億 | Syntax ETF TrAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 57 | $1.20 億 | Syntax ETF TrAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 52 | $9,849 萬 | Syntax ETF TrAmerican Centy ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 52 | $1.06 億 | Syntax ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 57 | $1.31 億 | Syntax ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 56 | $1.33 億 | Syntax ETF TriShares MSCI USA Momentum Factor ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |