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Livermore
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Cherrydale Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001907327
最新申報
2026/7/13

Cherrydale Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：84 檔多頭部位、總值 $3.82 億，前十大持股佔 80.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 27.8%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
12 檔
估計 +$335.9 萬
加碼
46 檔
估計 +$1,043 萬
減碼
19 檔
估計 −$25.7 萬
清倉
5 檔
估計 −$91.6 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    27.8%$1.06 億
  2. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    12.7%$4,835 萬
  3. iShares Tr464287150
    7.8%$2,971 萬
  4. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    6.8%$2,594 萬
  5. Vanguard Scottsdale FDS92206C730
    6.7%$2,558 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 79 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF27.8%
  2. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF12.7%
  3. iShares Tr7.8%
  4. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF6.8%
  5. Vanguard Scottsdale FDS6.7%
  6. 其他 79 檔38.3%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +$377.9 萬加碼歷史
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$259.7 萬加碼
  3. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    +$81.9 萬加碼
  4. Vanguard Scottsdale FDS92206C730
    +$81.7 萬加碼
  5. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +$59.9 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +0.97 個百分點0.6% → 1.6%歷史
  2. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +0.48 個百分點4.1% → 4.6%
  3. MUMicron Technology Inc
    +0.19 個百分點0.1% → 0.3%歷史
  4. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    +0.13 個百分點0.1% → 0.2%歷史
  5. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +0.10 個百分點0.0% → 0.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. PLTRPalantir Technologies Inc.
    −$25.2 萬清倉歷史
  2. TAT&T Inc.
    −$21.9 萬清倉歷史
  3. ISRGIntuitive Surgical Inc
    −$21.3 萬清倉歷史
  4. BABAAlibaba Group Holding Ltd
    −$20.0 萬清倉歷史
  5. AAPLApple Inc.
    −$5.41 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834
    −0.24 個百分點3.4% → 3.1%
  2. Dimensional ETF Trust25434V104
    −0.11 個百分點3.5% → 3.4%
  3. PLTRPalantir Technologies Inc.
    −0.08 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  4. TAT&T Inc.
    −0.07 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  5. ISRGIntuitive Surgical Inc
    −0.07 個百分點0.1% → 0.0%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$3.82 億
較上季 +$5,851 萬 (+18.1%)
持股檔數
84
較上季 +7
前十大集中度
80.0%
前 10 大佔總值
週轉率
0.3%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
17.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.82 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 4 季：$1.33 億2022 年第 1 季：$1.36 億2022 年第 2 季：$1.09 億2022 年第 3 季：$1.08 億2022 年第 4 季：$1.21 億2023 年第 1 季：$1.32 億2023 年第 2 季：$1.43 億2023 年第 3 季：$1.68 億2023 年第 4 季：$1.92 億2024 年第 1 季：$2.14 億2024 年第 2 季：$2.28 億2024 年第 3 季：$2.45 億2024 年第 4 季：$2.58 億2025 年第 1 季：$2.53 億2025 年第 2 季：$2.87 億2025 年第 3 季：$3.18 億2025 年第 4 季：$3.29 億2026 年第 1 季：$3.24 億2026 年第 2 季：$3.82 億
2021 年第 4 季2026 年第 2 季
Cherrydale Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1384$3.82 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2077$3.24 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/1379$3.29 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/1480$3.18 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/1475$2.87 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/1473$2.53 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/1573$2.58 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/1169$2.45 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1167$2.28 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1262$2.14 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/850$1.92 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1047$1.68 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1742$1.43 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Star FDS與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/1436$1.32 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Star FDS與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/1937$1.21 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/2433$1.08 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Star FDS與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/732$1.09 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Star FDS與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/2641$1.36 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Star FDS與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/139$1.33 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Star FDS–SEC