Wealth Effects LLC
- SEC CIK
- 0001907254
- 最新申報
- 2026/8/6
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 237
- 較 2025 年第 4 季 +20
- 總值
- $2.82 億
- 較 2025 年第 4 季 −$3,712 萬 (−11.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 32,650 | $164.3 萬 | 0.6% | +500+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| VRTVertiv Holdings Co | COM CL A | 6,851 | $171.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RBRKRubrik, Inc. | Stock | 35,072 | $171.7 萬 | 0.6% | +35,072 | 新進 | 歷史 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 31,506 | $174.9 萬 | 0.6% | −2,087−6.2% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 6,469 | $185.6 萬 | 0.7% | −338−5.0% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 33,146 | $187.9 萬 | 0.7% | +1,540+4.9% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 11,230 | $190.5 萬 | 0.7% | −902−7.4% | 減碼 | 歷史 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 1,183 | $204.5 萬 | 0.7% | +930+367.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 14,451 | $205.8 萬 | 0.7% | −300−2.0% | 減碼 | – |
| URIUnited Rentals, Inc. | COM | 2,916 | $212.4 萬 | 0.8% | +171+6.2% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 76,075 | $213.6 萬 | 0.8% | +3,959+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 9,981 | $217.1 萬 | 0.8% | −23−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 3,986 | $238.2 萬 | 0.8% | +5+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 5,453 | $238.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| BABoeing Co | Stock | 11,976 | $238.4 萬 | 0.8% | +619+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 3,398 | $240.7 萬 | 0.9% | +365+12.0% | 加碼 | 歷史 |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 35,681 | $243.6 萬 | 0.9% | +252+0.7% | 加碼 | – |
| KVUEKenvue Inc. | Stock | 142,458 | $245.6 萬 | 0.9% | +33,494+30.7% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 6,665 | $247.8 萬 | 0.9% | −690−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 5,310 | $254.5 萬 | 0.9% | +5+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 4,374 | $285.7 萬 | 1.0% | +98+2.3% | 加碼 | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 12,710 | $308.1 萬 | 1.1% | +840+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 14,987 | $310.1 萬 | 1.1% | −342−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| UTGReaves Utility Income Fund | COM SH BEN INT | 82,866 | $325.5 萬 | 1.2% | +5,756+7.5% | 加碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 29,916 | $344.0 萬 | 1.2% | +5,825+24.2% | 加碼 | 歷史 |
| DOCNDigitalOcean Holdings, Inc. | COM | 44,700 | $383.4 萬 | 1.4% | −550−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 14,456 | $447.4 萬 | 1.6% | +300+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 16,922 | $626.4 萬 | 2.2% | +397+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 11,167 | $638.9 萬 | 2.3% | +162+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| MUMicron Technology Inc | Stock | 20,818 | $703.3 萬 | 2.5% | +1,443+7.4% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 29,150 | $838.2 萬 | 3.0% | +84+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 29,700 | $873.7 萬 | 3.1% | +128+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 27,615 | $885.9 萬 | 3.1% | +151+0.5% | 加碼 | – |
| ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. | COM | 143,300 | $898.5 萬 | 3.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 63,605 | $1,325 萬 | 4.7% | +1,658+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 80,557 | $2,044 萬 | 7.2% | −1,317−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 157,043 | $2,739 萬 | 9.7% | −1,436−0.9% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 4 季之後清倉（14 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVDLAvadel Pharmaceuticals PLC | Stock | 1,891,917 | $4,077 萬 | 12.8% | 歷史 |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | 28,850 | $109.5 萬 | 0.3% | 歷史 |
| BSTZBlackRock Science & Technology Term Trust | SHS BEN INT | 30,886 | $69.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CLSCelestica Inc | Stock | 2,025 | $59.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | Stock | 384 | $41.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ECHOEchoStar CORP | CL A | 3,600 | $39.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PPLTabrdn Platinum ETF Trust | PHYSCL PLATM SHS | 2,000 | $37.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. | Stock | 3,090 | $34.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,755 | $31.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 511 | $26.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 2,893 | $22.3 萬 | 0.1% | – |
| GEHCGE HealthCare Technologies Inc. | Stock | 2,636 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 1,667 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| STKLSunOpta Inc. | COM | 24,500 | $9.31 萬 | <0.1% | 歷史 |