WEALTH EFFECTS LLC
- SEC CIK
- 0001907254
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/6。SEC
- 持股檔數
- 256
- 較 2026 年第 1 季 +19
- 總值
- $3.7 億
- 較 2026 年第 1 季 +$8,831 萬 (+31.3%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 157,193 | $3,145.27 萬 | 8.49% | +150+0.1% | 加碼 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 79,306 | $2,294.8 萬 | 6.19% | −1,251−1.6% | 減碼 | 查看 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 19,433 | $2,243.12 萬 | 6.05% | −1,385−6.7% | 減碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 63,876 | $1,522.42 萬 | 4.11% | +271+0.4% | 加碼 | 查看 |
| ARWRARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 147,300 | $1,200.64 萬 | 3.24% | +4,000+2.8% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 28,679 | $1,061.24 萬 | 2.86% | +1,064+3.9% | 加碼 | – |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 29,080 | $1,039.22 萬 | 2.80% | −70−0.2% | 減碼 | 查看 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 30,178 | $987.8 萬 | 2.67% | +478+1.6% | 加碼 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 25,330 | $894.98 萬 | 2.42% | +18,861+291.6% | 加碼 | 查看 |
| ALABASTERA LABS INC COM | Stock | 14,490 | $699.9 萬 | 1.89% | −275−1.9% | 減碼 | 查看 |
| DOCNDIGITALOCEAN HLDGS INC | COM | 43,835 | $688.34 萬 | 1.86% | −865−1.9% | 減碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 17,183 | $640.97 萬 | 1.73% | +261+1.5% | 加碼 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 11,025 | $621.02 萬 | 1.68% | −142−1.3% | 減碼 | 查看 |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 13,149 | $496.7 萬 | 1.34% | −1,307−9.0% | 減碼 | 查看 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 14,855 | $417.74 萬 | 1.13% | +2,145+16.9% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 5,569 | $417.06 萬 | 1.13% | +1,195+27.3% | 加碼 | – |
| BXBLACKSTONE INC | COM | 33,379 | $392.77 萬 | 1.06% | +3,463+11.6% | 加碼 | 查看 |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 3,384 | $360.31 萬 | 0.97% | −14−0.4% | 減碼 | 查看 |
| RBRKRUBRIK INC. CL A | Stock | 44,197 | $354.81 萬 | 0.96% | +9,125+26.0% | 加碼 | 查看 |
| KVUEKENVUE INC COM | Stock | 177,130 | $338.5 萬 | 0.91% | +34,672+24.3% | 加碼 | 查看 |
| UTGREAVES UTIL INCOME FD | COM SH BEN INT | 81,985 | $333.84 萬 | 0.90% | −881−1.1% | 減碼 | 查看 |
| URIUNITED RENTALS INC | COM | 2,944 | $333.53 萬 | 0.90% | +28+1.0% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 33,810 | $291.24 萬 | 0.79% | +28,357+520.0% | 加碼 | – |
| FIRST TRUST RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF33738R506 | ETF | 35,784 | $290.06 萬 | 0.78% | +103+0.3% | 加碼 | – |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 6,552 | $275.58 萬 | 0.74% | −113−1.7% | 減碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 5,485 | $274.46 萬 | 0.74% | +175+3.3% | 加碼 | 查看 |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 10,756 | $270.66 萬 | 0.73% | +775+7.8% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 3,819 | $262.32 萬 | 0.71% | −167−4.2% | 減碼 | – |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 18,705 | $261.18 萬 | 0.70% | −1,775−8.7% | 減碼 | 查看 |
| BABOEING CO COM | Stock | 11,906 | $257.73 萬 | 0.70% | −70−0.6% | 減碼 | 查看 |
| MELIMERCADOLIBRE INC | COM | 1,475 | $250.37 萬 | 0.68% | +292+24.7% | 加碼 | 查看 |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 14,694 | $243.57 萬 | 0.66% | −293−2.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287150 | CORE S&P TTL STK | 14,296 | $234.84 萬 | 0.63% | −155−1.1% | 減碼 | – |
| VRTVERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | 6,551 | $219.33 萬 | 0.59% | −300−4.4% | 減碼 | 查看 |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 1,780 | $209.15 萬 | 0.56% | +78+4.6% | 加碼 | 查看 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 2,784 | $205.02 萬 | 0.55% | −15−0.5% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507 | ETF | 26,570 | $204.88 萬 | 0.55% | +3,675+16.1% | 加碼 | – |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | Stock | 4,905 | $203.86 萬 | 0.55% | −62−1.2% | 減碼 | 查看 |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 2,710 | $195.93 萬 | 0.53% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 33,943 | $191.71 萬 | 0.52% | +797+2.4% | 加碼 | – |
| PFEPFIZER INC COM | Stock | 78,083 | $188.02 萬 | 0.51% | +2,008+2.6% | 加碼 | 查看 |
| LPTHLIGHTPATH TECHNOLOGIES INC | COM CL A | 114,250 | $186.8 萬 | 0.50% | −1,250−1.1% | 減碼 | 查看 |
| JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF46654Q203 | ETF | 30,293 | $186.18 萬 | 0.50% | −1,213−3.9% | 減碼 | – |
| SNDKSANDISK CORP | COM | 810 | $184.17 萬 | 0.50% | −250−23.6% | 減碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 6,920 | $175.74 萬 | 0.47% | +412+6.3% | 加碼 | 查看 |
| CCITIGROUP INC COM NEW | Stock | 11,665 | $163.26 萬 | 0.44% | −115−1.0% | 減碼 | 查看 |
| GNRCGENERAC HLDGS INC COM | Stock | 5,485 | $160.61 萬 | 0.43% | −169−3.0% | 減碼 | 查看 |
| FIDELITY GREENWOOD STREET TR31624J729 | YIEL ENH EQU ETF | 53,812 | $155.46 萬 | 0.42% | +2,442+4.8% | 加碼 | – |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 11,041 | $150.95 萬 | 0.41% | −189−1.7% | 減碼 | 查看 |
| ENVXENOVIX CORPORATION | COM | 248,021 | $150.55 萬 | 0.41% | +5,700+2.4% | 加碼 | 查看 |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 12,278 | $139.06 萬 | 0.38% | +545+4.6% | 加碼 | 查看 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 2,366 | $137.44 萬 | 0.37% | −150−6.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES S&P 500 VALUE ETF464287408 | ETF | 6,014 | $136.55 萬 | 0.37% | +20.0% | 加碼 | – |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM | Stock | 31,935 | $135.21 萬 | 0.36% | +451+1.4% | 加碼 | 查看 |
| DVNDEVON ENERGY CORP NEW COM | Stock | 32,650 | $134.91 萬 | 0.36% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GEGE AEROSPACE COM NEW | Stock | 3,498 | $130.74 萬 | 0.35% | +8+0.2% | 加碼 | 查看 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST316092352 | BLUE CHIP GRWTH | 21,032 | $130.63 萬 | 0.35% | −611−2.8% | 減碼 | – |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 10,164 | $130.61 萬 | 0.35% | +350+3.6% | 加碼 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 8,751 | $128.33 萬 | 0.35% | +595+7.3% | 加碼 | 查看 |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 4,173 | $124.31 萬 | 0.34% | +1,848+79.5% | 加碼 | 查看 |
| LNGCHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 5,173 | $123.64 萬 | 0.33% | −34−0.7% | 減碼 | 查看 |
| GLWCORNING INC | COM | 4,797 | $122.53 萬 | 0.33% | +4,797 | 新進 | 查看 |
| SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | CLASS A COM STK | 7,166 | $122.44 萬 | 0.33% | +7,166 | 新進 | 查看 |
| ALPHA ARCHITECT ETF TR02072L771 | SPARKLINE INTANG | 28,321 | $118.47 萬 | 0.32% | +155+0.6% | 加碼 | – |
| NEENEXTERA ENERGY INC COM | Stock | 13,459 | $118.13 萬 | 0.32% | −22−0.2% | 減碼 | 查看 |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 20,647 | $117.65 萬 | 0.32% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MSMORGAN STANLEY COM NEW | Stock | 5,500 | $114.97 萬 | 0.31% | +500+10.0% | 加碼 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 3,226 | $110.69 萬 | 0.30% | +19+0.6% | 加碼 | 查看 |
| GLOBAL X FDS37954Y483 | NASDAQ 100 COVER | 58,979 | $108.7 萬 | 0.29% | +90+0.2% | 加碼 | – |
| IBRXIMMUNITYBIO INC | COM | 121,850 | $106.68 萬 | 0.29% | +3,500+3.0% | 加碼 | 查看 |
| AMGNAMGEN INC COM | Stock | 2,905 | $105.2 萬 | 0.28% | +155+5.6% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702 | ETF | 8,719 | $104.21 萬 | 0.28% | +7,643+710.3% | 加碼 | – |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | COM | 1,600 | $102.2 萬 | 0.28% | −100−5.9% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 6,781 | $100.57 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 2,808 | $99.04 萬 | 0.27% | +290+11.5% | 加碼 | 查看 |
| DALDELTA AIR LINES INC | COM NEW | 10,325 | $96.7 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | 1,000 | $96.53 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506 | ETF | 16,935 | $89.94 萬 | 0.24% | −717−4.1% | 減碼 | – |
| PBIPITNEY BOWES INC | COM | 51,000 | $89.35 萬 | 0.24% | −10,000−16.4% | 減碼 | 查看 |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 742 | $88.99 萬 | 0.24% | +8+1.1% | 加碼 | 查看 |
| ORCLORACLE CORP COM | Stock | 6,005 | $88.01 萬 | 0.24% | +2,280+61.2% | 加碼 | 查看 |
| ROUNDHILL ETF TRUST77926X320 | MEMORY ETF | 11,650 | $86.04 萬 | 0.23% | +11,650 | 新進 | – |
| BSTBLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO | SHS | 16,755 | $84.97 萬 | 0.23% | +16+0.1% | 加碼 | 查看 |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 891 | $83.35 萬 | 0.22% | +17+1.9% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF46432F834 | ETF | 8,590 | $81.99 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1,092 | $81.55 萬 | 0.22% | −31−2.8% | 減碼 | 查看 |
| STTSTATE STR CORP | COM | 4,754 | $80.63 萬 | 0.22% | −800−14.4% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 10,121 | $79.99 萬 | 0.22% | +10.0% | 加碼 | – |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 13,775 | $79.37 萬 | 0.21% | −100−0.7% | 減碼 | 查看 |
| SLVISHARES SILVER TRUST | ETF | 14,598 | $78.06 萬 | 0.21% | +2,708+22.8% | 加碼 | 查看 |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 769 | $77.82 萬 | 0.21% | +52+7.3% | 加碼 | 查看 |
| ASMLASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | ADR | 385 | $76.62 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VSTVISTRA CORP COM | Stock | 4,701 | $74.57 萬 | 0.20% | −1,081−18.7% | 減碼 | 查看 |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 3,900 | $74 萬 | 0.20% | −696−15.1% | 減碼 | 查看 |
| CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | Stock | 946 | $72.19 萬 | 0.19% | +946 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF921937835 | ETF | 9,789 | $71.86 萬 | 0.19% | +678+7.4% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF46434V621 | ETF | 9,213 | $69.83 萬 | 0.19% | +314+3.5% | 加碼 | – |
| ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW | Stock | 3,561 | $67.46 萬 | 0.18% | −10−0.3% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD STAR FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 7,855 | $67.15 萬 | 0.18% | −20−0.3% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,569 | $66.9 萬 | 0.18% | 00.0% | 不變 | – |
2026 年第 1 季 之後清倉（10 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F67069Y102 | COM | 31,300 | $38.5 萬 | 0.14% |
| DEDEERE & CO COM | Stock | 530 | $29.85 萬 | 0.11% |
| HONHoneywell Technologies | COM | 1,298 | $29.34 萬 | 0.10% |
| ISHARES TR464289859 | CORE 80 20 ETF | 3,037 | $26.88 萬 | 0.10% |
| ARMARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS | ADR | 1,725 | $26.1 萬 | 0.09% |
| TSCOTRACTOR SUPPLY CO | COM | 5,575 | $25.25 萬 | 0.09% |
| EOSEATON VANCE ENHANCED EQUITY | COM | 11,135 | $22.78 萬 | 0.08% |
| FSLYFASTLY INC | CL A | 7,301 | $21.22 萬 | 0.08% |
| NKENIKE INC CL B | Stock | 3,980 | $21.02 萬 | 0.07% |
| SCYXSCYNEXIS INC | COM NEW | 87,500 | $8.02 萬 | 0.03% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 256 | $3.7 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 237 | $2.82 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 217 | $3.19 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 217 | $3.11 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 205 | $2.67 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 198 | $2.38 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 212 | $2.82 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 217 | $2.85 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 209 | $2.76 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 217 | $2.71 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 227 | $2.66 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 197 | $2.03 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 202 | $2.27 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 198 | $1.95 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 191 | $1.75 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 183 | $1.64 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 189 | $1.66 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 204 | $2.14 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 215 | $2.41 億 | – | SEC |