OLIO Financial Planning
- SEC CIK
- 0001906766
- 最新申報
- 2026/7/17
OLIO Financial Planning 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：68 檔多頭部位、總值 $4.03 億，前十大持股佔 88.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 18.4%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$22.1 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$881.9 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$343.3 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$121.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874418.4%$7,402 萬
- Dimensional ETF Trust25434V40118.2%$7,349 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385814.7%$5,920 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr31618830912.2%$4,933 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876910.4%$4,178 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$301.2 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$211.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V401+$116.7 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$91.0 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512+$64.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.89 個百分點17.3% → 18.2%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.43 個百分點17.9% → 18.4%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.16 個百分點14.5% → 14.7%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+0.07 個百分點4.0% → 4.1%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.05 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.03 億
- 較上季 +$4,215 萬 (+11.7%)
- 持股檔數
- 68
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 88.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.03 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 68 | $4.03 億 | Vanguard Morningstar Value ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 72 | $3.61 億 | Vanguard Morningstar Value ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 71 | $3.56 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 67 | $3.41 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 64 | $3.17 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 59 | $2.89 億 | Vanguard Morningstar Value ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 59 | $2.85 億 | Vanguard Morningstar Value ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 52 | $2.38 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 52 | $2.37 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 52 | $2.38 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 52 | $2.39 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 53 | $2.13 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 47 | $2.11 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 42 | $1.93 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 41 | $1.84 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 42 | $1.68 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 43 | $1.78 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 47 | $1.75 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 41 | $1.68 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |