Widmann Financial Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001906640
- 最新申報
- 2026/8/14
Widmann Financial Services, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：123 檔多頭部位、總值 $1.86 億，前十大持股佔 38.7%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 6.1%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$179.7 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$545.3 萬
- 減碼
- 47 檔
- 估計 −$282.6 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$117.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8426.1%$1,147 萬
- American Centy ETF Tr0250728775.3%$986.9 萬
- iShares Russell 1000 Value ETF4642875984.5%$841.9 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876143.9%$730.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 118 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF6.1%
- American Centy ETF Tr5.3%
- iShares Russell 1000 Value ETF4.5%
- AAPL4.4%
- iShares Russell 1000 Growth ETF3.9%
- 其他 118 檔75.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.86 億
- 較上季 +$1,831 萬 (+10.9%)
- 持股檔數
- 123
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 38.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.86 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 123 | $1.86 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAmerican Centy ETF TriShares Russell 1000 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 121 | $1.68 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAmerican Centy ETF TriShares Russell 1000 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/18 | 113 | $1.63 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAmerican Centy ETF TrAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 113 | $1.59 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 108 | $1.43 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 104 | $1.29 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 99 | $1.29 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 101 | $1.32 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 134 | $1.23 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 96 | $1.19 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 94 | $1.11 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFMSFTAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 84 | $1.00 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 87 | $1.05 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 80 | $9,921 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 81 | $9,552 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares TrAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 80 | $9,027 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 82 | $9,664 萬 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 86 | $1.13 億 | CSXiShares Core MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 503 | $1.21 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFAAPLMSFT | – | SEC |