Widmann Financial Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001906640
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/14。SEC
- 持股檔數
- 123
- 較 2026 年第 1 季 +2
- 總值
- $1.86 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,831.46 萬 (+10.9%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842 | ETF | 118,732 | $1,146.71 萬 | 6.15% | +4,239+3.7% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072877 | US SML CP VALU | 79,100 | $986.86 萬 | 5.29% | +1,389+1.8% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598 | ETF | 34,728 | $841.92 萬 | 4.52% | +489+1.4% | 加碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 28,220 | $816.58 萬 | 4.38% | +738+2.7% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 58,788 | $729.98 萬 | 3.91% | +44,641+315.6% | 加碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 16,699 | $622.89 萬 | 3.34% | +1,270+8.2% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 88,042 | $602.3 萬 | 3.23% | −3,474−3.8% | 減碼 | – |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF464287481 | ETF | 35,390 | $518.14 萬 | 2.78% | +1,009+2.9% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE ETF464287473 | ETF | 29,787 | $490.29 萬 | 2.63% | +2,103+7.6% | 加碼 | – |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 4,300 | $457.89 萬 | 2.46% | −75−1.7% | 減碼 | 查看 |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 33,077 | $452.23 萬 | 2.43% | −1,263−3.7% | 減碼 | 查看 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 14,849 | $417.56 萬 | 2.24% | −208−1.4% | 減碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 15,013 | $381.28 萬 | 2.04% | −157−1.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF464287648 | ETF | 9,013 | $355.09 萬 | 1.90% | −195−2.1% | 減碼 | – |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 15,503 | $294.14 萬 | 1.58% | −354−2.2% | 減碼 | 查看 |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE14020W106 | SHS CREAT UNIT | 57,663 | $284.16 萬 | 1.52% | +6,577+12.9% | 加碼 | – |
| GLWCORNING INC | COM | 10,818 | $276.33 萬 | 1.48% | +950+9.6% | 加碼 | 查看 |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 9,956 | $269.11 萬 | 1.44% | +32+0.3% | 加碼 | 查看 |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 6,875 | $242.46 萬 | 1.30% | −155−2.2% | 減碼 | 查看 |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 3,204 | $239.24 萬 | 1.28% | +48+1.5% | 加碼 | 查看 |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 29,177 | $237.12 萬 | 1.27% | −469−1.6% | 減碼 | 查看 |
| VANECK ETF TRUST92189F700 | AGRIBUSINESS ETF | 29,766 | $235.74 萬 | 1.26% | +966+3.4% | 加碼 | – |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 8,843 | $222.54 萬 | 1.19% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 14,568 | $213.62 萬 | 1.15% | −55−0.4% | 減碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 10,564 | $211.38 萬 | 1.13% | −1,735−14.1% | 減碼 | 查看 |
| CCITIGROUP INC COM NEW | Stock | 14,911 | $208.69 萬 | 1.12% | −277−1.8% | 減碼 | 查看 |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM | Stock | 21,208 | $193.42 萬 | 1.04% | +1,214+6.1% | 加碼 | 查看 |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 11,655 | $193.19 萬 | 1.04% | −428−3.5% | 減碼 | 查看 |
| FFORD MTR CO COM | Stock | 113,474 | $157.73 萬 | 0.85% | −5,300−4.5% | 減碼 | 查看 |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 11,831 | $152.02 萬 | 0.82% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM | Stock | 35,675 | $151.05 萬 | 0.81% | −1,801−4.8% | 減碼 | 查看 |
| IRMIRON MTN INC DEL | COM | 11,925 | $150.62 萬 | 0.81% | −200−1.6% | 減碼 | 查看 |
| TAT&T INC COM | Stock | 70,035 | $144.97 萬 | 0.78% | +712+1.0% | 加碼 | 查看 |
| DUKDUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | Stock | 11,249 | $142.39 萬 | 0.76% | −149−1.3% | 減碼 | 查看 |
| PFEPFIZER INC COM | Stock | 58,355 | $140.52 萬 | 0.75% | +3,485+6.4% | 加碼 | 查看 |
| GWWWW GRAINGER INC COM | Stock | 1,005 | $136.67 萬 | 0.73% | −20−2.0% | 減碼 | 查看 |
| RBB FD INC74933W452 | F/M US TREASURY | 27,302 | $136.13 萬 | 0.73% | +3,600+15.2% | 加碼 | – |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 3,228 | $135.77 萬 | 0.73% | −1,010−23.8% | 減碼 | 查看 |
| MOALTRIA GROUP INC COM | Stock | 18,213 | $131.04 萬 | 0.70% | −1,099−5.7% | 減碼 | 查看 |
| JCIJOHNSON CTLS INTL PLC SHS | Stock | 8,769 | $128.12 萬 | 0.69% | −49−0.6% | 減碼 | 查看 |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 1,038 | $124.5 萬 | 0.67% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MAINMAIN STR CAP CORP COM | CEF | 23,862 | $123.8 萬 | 0.66% | −467−1.9% | 減碼 | 查看 |
| SOSOUTHERN CO COM | Stock | 12,641 | $120.98 萬 | 0.65% | −80−0.6% | 減碼 | 查看 |
| CVSCVS HEALTH CORP COM | Stock | 11,271 | $116.6 萬 | 0.63% | +500+4.6% | 加碼 | 查看 |
| TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | 2,361 | $115.94 萬 | 0.62% | −60−2.5% | 減碼 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 8,427 | $114.1 萬 | 0.61% | +40+0.5% | 加碼 | 查看 |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 1,565 | $113.16 萬 | 0.61% | +495+46.3% | 加碼 | 查看 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E263 | S&P GBL WATER | 17,161 | $112.8 萬 | 0.60% | +417+2.5% | 加碼 | – |
| BBARRICK MNG CORP COM SHS | Stock | 30,707 | $112.79 萬 | 0.60% | −970−3.1% | 減碼 | 查看 |
| PPGPPG INDS INC COM | Stock | 8,939 | $108.43 萬 | 0.58% | +22+0.2% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 10,623 | $106.94 萬 | 0.57% | −1,250−10.5% | 減碼 | – |
| DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | UT SER 1 | 2,013 | $105.14 萬 | 0.56% | +10.0% | 加碼 | 查看 |
| TFCTRUIST FINL CORP | COM | 20,708 | $103.17 萬 | 0.55% | −75−0.4% | 減碼 | 查看 |
| GDGENERAL DYNAMICS CORP COM | Stock | 2,898 | $102.66 萬 | 0.55% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GEGE AEROSPACE COM NEW | Stock | 2,584 | $96.57 萬 | 0.52% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 2,683 | $95.88 萬 | 0.51% | −27−1.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 4,330 | $95.78 萬 | 0.51% | 00.0% | 不變 | – |
| BABOEING CO COM | Stock | 4,271 | $92.45 萬 | 0.50% | −15−0.3% | 減碼 | 查看 |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM | Stock | 1,812 | $92.31 萬 | 0.50% | −90−4.7% | 減碼 | 查看 |
| APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COM | Stock | 3,026 | $88.71 萬 | 0.48% | −259−7.9% | 減碼 | 查看 |
| DISDISNEY WALT CO COM | Stock | 8,947 | $86.12 萬 | 0.46% | −191−2.1% | 減碼 | 查看 |
| GLOBAL X FDS37954Y889 | S&P 500 CATHOLIC | 9,315 | $82.44 萬 | 0.44% | +50+0.5% | 加碼 | – |
| WELLWELLTOWER INC COM | REIT | 3,521 | $79.93 萬 | 0.43% | +2,492+242.2% | 加碼 | 查看 |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 646 | $75.9 萬 | 0.41% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF921937835 | ETF | 10,290 | $75.54 萬 | 0.41% | −159−1.5% | 減碼 | – |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 6,534 | $74 萬 | 0.40% | −822−11.2% | 減碼 | 查看 |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 5,902 | $69.32 萬 | 0.37% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MMM3M CO COM | Stock | 4,280 | $69.3 萬 | 0.37% | +256+6.4% | 加碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,370 | $68.55 萬 | 0.37% | +540+65.1% | 加碼 | 查看 |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 3,727 | $67.43 萬 | 0.36% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 2,015 | $65.94 萬 | 0.35% | +3+0.1% | 加碼 | 查看 |
| JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED47804J776 | PFD INCOME ETF | 28,655 | $65.05 萬 | 0.35% | +12,215+74.3% | 加碼 | – |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 11,308 | $64.44 萬 | 0.35% | +4,802+73.8% | 加碼 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 1,814 | $64.09 萬 | 0.34% | +7+0.4% | 加碼 | 查看 |
| GISGENERAL MILLS INC COM | Stock | 17,772 | $61.85 萬 | 0.33% | +237+1.4% | 加碼 | 查看 |
| FIDELITY HIGH DIVIDEND ETF316092840 | ETF | 9,832 | $59.28 萬 | 0.32% | −100−1.0% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 6,738 | $58.04 萬 | 0.31% | +5,615+500.0% | 加碼 | – |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 577 | $53.97 萬 | 0.29% | +220+61.6% | 加碼 | 查看 |
| UNPUNION PAC CORP COM | Stock | 1,944 | $52.88 萬 | 0.28% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 2,600 | $49.54 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | – |
| DEDEERE & CO COM | Stock | 744 | $47.19 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 7,881 | $45.41 萬 | 0.24% | −1,085−12.1% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287721 | U.S. TECH ETF | 1,800 | $45.4 萬 | 0.24% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 1,884 | $44.9 萬 | 0.24% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AZZAZZ INC | COM | 2,868 | $44.47 萬 | 0.24% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 4,670 | $41.04 萬 | 0.22% | +11+0.2% | 加碼 | – |
| AZNASTRAZENECA PLC ORD | ADR | 2,132 | $40.43 萬 | 0.22% | −35−1.6% | 減碼 | 查看 |
| AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC COM | Stock | 2,771 | $37.91 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TGTTARGET CORP COM | Stock | 2,875 | $37.56 萬 | 0.20% | −29−1.0% | 減碼 | 查看 |
| LOWLOWES COS INC COM | Stock | 1,615 | $35.61 萬 | 0.19% | +40+2.5% | 加碼 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 1,035 | $35.51 萬 | 0.19% | +180+21.1% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 938 | $34.71 萬 | 0.19% | 00.0% | 不變 | – |
| IRINGERSOLL RAND INC | COM | 4,189 | $34.35 萬 | 0.18% | −64−1.5% | 減碼 | 查看 |
| AMGNAMGEN INC COM | Stock | 925 | $33.5 萬 | 0.18% | −170−15.5% | 減碼 | 查看 |
| WPCWP CAREY INC | COM | 4,618 | $33.02 萬 | 0.18% | −367−7.4% | 減碼 | 查看 |
| MDTMEDTRONIC PLC SHS | Stock | 4,217 | $32.99 萬 | 0.18% | −640−13.2% | 減碼 | 查看 |
| DOWDOW HLDGS INC COM | Stock | 11,843 | $32.4 萬 | 0.17% | −240−2.0% | 減碼 | 查看 |
| PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND72201R775 | ETF | 3,380 | $31.17 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | – |
| RPMRPM INTL INC | COM | 2,753 | $30.59 萬 | 0.16% | +55+2.0% | 加碼 | 查看 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST31609A305 | ENHANCED LARGE | 6,898 | $30.18 萬 | 0.16% | +6,898 | 新進 | – |
2026 年第 1 季 之後清倉（5 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Stock | 1,427 | $28.3 萬 | 0.17% |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 2,510 | $24.13 萬 | 0.14% |
| MORGAN STANLEY ETF TRUST61774R841 | EATO VANC BD ETF | 4,750 | $24.11 萬 | 0.14% |
| FIDELITY COVINGTON TRUST31609A404 | ENHANCED INTL | 5,643 | $20.99 萬 | 0.12% |
| NUENUCOR CORP | COM | 1,202 | $20.32 萬 | 0.12% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 123 | $1.86 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 121 | $1.68 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/18 | 113 | $1.63 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 113 | $1.59 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 108 | $1.43 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 104 | $1.29 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 99 | $1.29 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 101 | $1.32 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 134 | $1.23 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 96 | $1.19 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 94 | $1.11 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 84 | $1 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 87 | $1.05 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 80 | $9,920.78 萬 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 81 | $9,551.67 萬 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 80 | $9,027.32 萬 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 82 | $9,664.4 萬 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 86 | $1.13 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 503 | $1.21 億 | – | SEC |