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Livermore
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Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC

SEC CIK
0001906545
最新申報
2022/4/4

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/4/4 申報）：1,030 檔多頭部位、總值 $3.49 億，前十大持股佔 52.9%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 12.9%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2022 年第 1 季發生什麼

跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
246 檔
估計 +$692.2 萬
加碼
295 檔
估計 +$4,964 萬
減碼
133 檔
估計 −$662.5 萬
清倉
90 檔
估計 −$54.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    12.9%$4,512 萬
  2. Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609
    10.7%$3,720 萬
  3. Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500
    8.5%$2,954 萬
  4. Dimensional ETF Trust25434V807
    6.3%$2,203 萬
  5. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    4.6%$1,616 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 1,025 檔，佔組合總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF12.9%
  2. Dimensional U.S. Targeted Value ETF10.7%
  3. Dimensional U.S. Small Cap ETF8.5%
  4. Dimensional ETF Trust6.3%
  5. Vanguard Morningstar Value ETF4.6%
  6. 其他 1,025 檔57.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Innovator ETFs Trust45782C870
    +$604.7 萬加碼
  2. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +$412.1 萬加碼
  3. Innovator ETFs Trust45782C417
    +$209.7 萬加碼
  4. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    +$205.9 萬加碼
  5. Innovator ETFs Trust45782C367
    +$200.6 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Innovator ETFs Trust45782C870
    +1.69 個百分點0.4% → 2.1%
  2. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +0.73 個百分點3.9% → 4.6%
  3. Innovator ETFs Trust45782C417
    +0.60 個百分點<0.1% → 0.6%
  4. Innovator ETFs Trust45782C367
    +0.55 個百分點0.2% → 0.7%
  5. Dimensional ETF Trust25434V104
    +0.53 個百分點<0.1% → 0.6%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. TSLATesla, Inc.
    −$96.1 萬減碼歷史
  2. Vanguard BD Index FDS92203C303
    −$83.0 萬減碼
  3. OXYOccidental Petroleum Corp
    −$82.7 萬減碼歷史
  4. Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500
    −$45.9 萬減碼
  5. Innovator ETFs Trust45782C540
    −$32.1 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500
    −1.99 個百分點10.5% → 8.5%
  2. Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609
    −1.70 個百分點12.4% → 10.7%
  3. Dimensional ETF Trust25434V807
    −0.79 個百分點7.1% → 6.3%
  4. Vanguard BD Index FDS92203C303
    −0.44 個百分點1.6% → 1.1%
  5. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    −0.35 個百分點1.6% → 1.3%歷史

指標

2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$3.49 億
較上季 +$4,170 萬 (+13.6%)
持股檔數
1,030
較上季 +156
前十大集中度
52.9%
前 10 大佔總值
週轉率
2.2%
2022 年第 1 季，單季
平均持有
2.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 2 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.49 億（2022 年第 1 季）

2021 年第 4 季：$3.07 億2022 年第 1 季：$3.49 億
2021 年第 4 季2022 年第 1 季
Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2022 年第 1 季2022/4/41,030$3.49 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Small Cap ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/1874$3.07 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Small Cap ETF–SEC