Briggs Advisory Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001906527
- 最新申報
- 2023/10/27
Briggs Advisory Group, Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/27 申報）：60 檔多頭部位、總值 $1.75 億，前十大持股佔 72.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 18.4%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$267.9 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$409.2 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$305.5 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720018.4%$3,215 萬
- iShares Tr46428715014.9%$2,604 萬
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A3009.7%$1,690 萬
- iShares Tr46435G3266.8%$1,189 萬
- iShares Russell 2000 ETF4642876556.0%$1,046 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46435G326+$127.7 萬加碼
- iShares Tr464287150+$107.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V401+$98.7 萬新進
- American Centy ETF Tr025072802+$88.9 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V732+$45.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46435G326+0.59 個百分點6.2% → 6.8%
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.56 個百分點0.0% → 0.6%
- American Centy ETF Tr025072802+0.51 個百分點0.0% → 0.5%
- iShares Tr464287150+0.42 個百分點14.5% → 14.9%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.26 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.75 億
- 較上季 −$437.1 萬 (−2.4%)
- 持股檔數
- 60
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 72.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 7.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.79 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/27 | 60 | $1.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 56 | $1.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 56 | $1.69 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 54 | $1.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 47 | $1.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 51 | $1.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 52 | $1.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 49 | $1.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFiShares Russell 2000 ETF | – | SEC |