Steward Financial Group LLC
- SEC CIK
- 0001906349
- 最新申報
- 2023/10/23
Steward Financial Group LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/23 申報）：1,611 檔多頭部位、總值 $3.13 億，前十大持股佔 80.2%，最大持股是 iShares Tr，佔 27.3%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1240 檔
- 估計 +$2,153 萬
- 加碼
- 150 檔
- 估計 +$934.9 萬
- 減碼
- 125 檔
- 估計 −$1,594 萬
- 清倉
- 21 檔
- 估計 −$943.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46434V86027.3%$8,533 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70824.5%$7,668 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7246.2%$1,952 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7995.2%$1,632 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6094.6%$1,438 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Innovator ETFs Trust45782C813+$459.5 萬新進
- WisdomTree Tr97717Y527+$316.1 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V864+$206.5 萬新進
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$172.6 萬加碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697+$171.3 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Innovator ETFs Trust45782C813+1.47 個百分點0.0% → 1.5%
- WisdomTree Tr97717Y527+1.01 個百分點0.0% → 1.0%
- Dimensional ETF Trust25434V864+0.66 個百分點0.0% → 0.7%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697+0.55 個百分點0.0% → 0.5%
- Innovator ETFs Trust45782C680+0.48 個百分點0.8% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Innovator ETFs Trust45782C417−$785.0 萬減碼
- iShares Tr46434V860−$330.4 萬減碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−$223.4 萬清倉
- Innovator ETFs Trust45782C433−$165.6 萬減碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$139.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Innovator ETFs Trust45782C417−2.58 個百分點6.5% → 4.0%
- iShares Tr46434V860−1.01 個百分點28.3% → 27.3%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−0.71 個百分點0.7% → 0.0%
- Innovator ETFs Trust45782C433−0.55 個百分點0.6% → <0.1%
- Vanguard Real Estate ETF922908553−0.45 個百分點0.4% → 0.0%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.13 億
- 較上季 −$10.4 萬 (0.0%)
- 持股檔數
- 1,611
- 較上季 +1,219
- 前十大集中度
- 80.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.1%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 5.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.13 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 1,611 | $3.13 億 | iShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 392 | $3.13 億 | iShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 914 | $3.00 億 | iShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 880 | $2.00 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TrDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 50 | $1.35 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 1,492 | $1.20 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 338 | $1.12 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFJPM | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 304 | $1.08 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFJPM | – | SEC |