Melone Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001905765
- 最新申報
- 2026/7/9
Melone Private Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：58 檔多頭部位、總值 $2.63 億，前十大持股佔 53.4%，最大持股是 Davis Fundamental ETF Tr，佔 7.0%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$28.2 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$993.5 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$992.5 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$166.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Davis Fundamental ETF Tr23908L2077.0%$1,842 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1066.8%$1,797 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878046.4%$1,691 萬
- WisdomTree Tr97717Y5276.4%$1,672 萬
- SPDR Series Trust78464A6725.5%$1,456 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 53 檔，佔組合總值的比例
- Davis Fundamental ETF Tr7.0%
- Capital Group Dividend Value6.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF6.4%
- WisdomTree Tr6.4%
- SPDR Series Trust5.5%
- 其他 53 檔67.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.63 億
- 較上季 +$1,772 萬 (+7.2%)
- 持股檔數
- 58
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 53.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.63 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 58 | $2.63 億 | Davis Fundamental ETF TrCapital Group Dividend ValueiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 60 | $2.45 億 | WisdomTree TrDavis Fundamental ETF TrCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 58 | $2.36 億 | WisdomTree TrDavis Fundamental ETF TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 56 | $2.21 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 50 | $1.95 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 48 | $1.91 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrSPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 51 | $1.93 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrSPDR Series Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 49 | $1.88 億 | WisdomTree TrDIAWisdomTree Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 48 | $1.69 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrDIA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 48 | $1.67 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrDIA | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 48 | $1.57 億 | WisdomTree TrDIAWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 50 | $1.40 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 53 | $1.42 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 52 | $1.31 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 53 | $1.18 億 | WisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFWisdomTree Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 55 | $1.14 億 | WisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFNZF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 57 | $1.18 億 | WisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFNZF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 61 | $1.23 億 | WisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFWisdomTree Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 59 | $1.33 億 | WisdomTree TrState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFWisdomTree Tr | – | SEC |