Melone Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001905765
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/9。SEC
- 持股檔數
- 58
- 較 2026 年第 1 季 −2
- 總值
- $2.63 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,772.14 萬 (+7.2%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR23908L207 | SELECT US EQTY | 327,833 | $1,841.77 萬 | 7.01% | +10,250+3.2% | 加碼 | – |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE14020W106 | SHS CREAT UNIT | 364,684 | $1,797.16 萬 | 6.84% | −5,472−1.5% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 114,038 | $1,691.3 萬 | 6.44% | −1,105−1.0% | 減碼 | – |
| WISDOMTREE TR97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 332,125 | $1,672.25 萬 | 6.37% | −93,643−22.0% | 減碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78464A672 | ST INTER ETF | 512,824 | $1,455.91 萬 | 5.55% | +2,683+0.5% | 加碼 | – |
| NZFNUVEEN MUN CR INCOME FD | COM SH BEN INT | 972,837 | $1,233.56 萬 | 4.70% | +117,655+13.8% | 加碼 | 查看 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF78464A409 | ETF | 100,267 | $1,193.08 萬 | 4.54% | −2,115−2.1% | 減碼 | – |
| WISDOMTREE TR97717X594 | ITL HDG QTLY DIV | 205,264 | $1,075.17 萬 | 4.10% | +304+0.1% | 加碼 | – |
| VANECK ETF TRUST92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 361,550 | $1,057.17 萬 | 4.03% | +940+0.3% | 加碼 | – |
| NEANUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC | COM | 862,704 | $1,012.81 萬 | 3.86% | +150,967+21.2% | 加碼 | 查看 |
| NMZNUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR | COM | 846,287 | $894.53 萬 | 3.41% | +173,665+25.8% | 加碼 | 查看 |
| WISDOMTREE TR97717W505 | US MIDCAP DIVID | 151,892 | $858.49 萬 | 3.27% | +1,454+1.0% | 加碼 | – |
| SPDR INDEX SHS FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 164,377 | $851.14 萬 | 3.24% | −24,613−13.0% | 減碼 | – |
| WISDOMTREE TR97717W109 | US TOTAL DIVIDND | 83,013 | $774.07 萬 | 2.95% | −847−1.0% | 減碼 | – |
| NMCONUVEEN MUN CR OPPORTUNITIES | COM | 697,450 | $759.52 萬 | 2.89% | +53,453+8.3% | 加碼 | 查看 |
| WISDOMTREE TR97717W604 | US SMALLCAP DIVD | 173,362 | $705.24 萬 | 2.69% | +1,195+0.7% | 加碼 | – |
| NADNUVEEN QUALITY MUNCP INCOME | COM | 569,497 | $690.23 萬 | 2.63% | +166,960+41.5% | 加碼 | 查看 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF78464A649 | ETF | 243,858 | $622.33 萬 | 2.37% | −3,472−1.4% | 減碼 | – |
| WISDOMTREE TR97717X669 | US QTLY DIV GRT | 64,242 | $614.28 萬 | 2.34% | +142+0.2% | 加碼 | – |
| DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR23908L306 | SELECT WRLD WI | 120,958 | $559.31 萬 | 2.13% | −1,271−1.0% | 減碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78464A144 | ST STR CORPO ETF | 169,598 | $492.51 萬 | 1.88% | +1,792+1.1% | 加碼 | – |
| DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | UT SER 1 | 8,098 | $423.04 萬 | 1.61% | −1,867−18.7% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V472 | S&P MDCP QUALITY | 33,416 | $377.2 萬 | 1.44% | +282+0.9% | 加碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 120,582 | $306.76 萬 | 1.17% | −12,490−9.4% | 減碼 | – |
| MIYBLACKROCK MUNIYLD MICH QLTY | COM | 216,071 | $265.12 萬 | 1.01% | −64,823−23.1% | 減碼 | 查看 |
| VGMINVESCO TR INVT GRADE MUNS | COM | 231,002 | $244.86 萬 | 0.93% | +58,143+33.6% | 加碼 | 查看 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T14020Y201 | MUN INM ETF | 83,852 | $230.34 萬 | 0.88% | +3,239+4.0% | 加碼 | – |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33734X846 | NASDAQ CYB ETF | 24,166 | $217.13 萬 | 0.83% | +13+0.1% | 加碼 | – |
| STATE STREET SPDR S&P 600 SMALL CAP VALUE ETF78464A300 | ETF | 18,500 | $201.85 萬 | 0.77% | −39−0.2% | 減碼 | – |
| VANECK ETF TRUST92189H409 | HIGH YLD MUNIETF | 32,636 | $168.11 萬 | 0.64% | +306+0.9% | 加碼 | – |
| NVGNUVEEN AMT FREE MUN CR INC FD COM | CEF | 126,739 | $162.23 萬 | 0.62% | +26,575+26.5% | 加碼 | 查看 |
| BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 2 | $149.77 萬 | 0.57% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,129 | $146.23 萬 | 0.56% | +6+0.3% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072505 | DIVERSIFIED MU | 27,646 | $140.54 萬 | 0.54% | +3,152+12.9% | 加碼 | – |
| WISDOMTREE TR97717W208 | US HIGH DIVIDEND | 10,509 | $119.48 萬 | 0.46% | −256−2.4% | 減碼 | – |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF14020G101 | SHS CREAT UNIT | 24,900 | $117.53 萬 | 0.45% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629 | ETF | 14,524 | $117.02 萬 | 0.45% | +10,903+301.1% | 加碼 | – |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 49,699 | $88.12 萬 | 0.34% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,572 | $78.66 萬 | 0.30% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF464287671 | ETF | 3,838 | $72.18 萬 | 0.27% | −92−2.3% | 減碼 | – |
| WISDOMTREE TR97717W588 | US LARGECAP FUND | 8,639 | $67.2 萬 | 0.26% | −119−1.4% | 減碼 | – |
| MHDBLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN | COM | 55,060 | $65.52 萬 | 0.25% | −62,623−53.2% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507 | ETF | 8,451 | $65.16 萬 | 0.25% | +8+0.1% | 加碼 | – |
| PROSHARES TR74348A467 | S&P 500 DV ARIST | 10,807 | $60.69 萬 | 0.23% | +5,403+100.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 1,979 | $60 萬 | 0.23% | +7+0.4% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 1,596 | $59.07 萬 | 0.22% | −29−1.8% | 減碼 | – |
| DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR23908L108 | SELECT FINL | 11,225 | $55.41 萬 | 0.21% | −300−2.6% | 減碼 | – |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 1,381 | $49.34 萬 | 0.19% | +1+0.1% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P US VALUE ETF464287663 | ETF | 3,808 | $41.95 萬 | 0.16% | +8+0.2% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E537 | NATL AMT MUNI | 17,314 | $40.72 萬 | 0.16% | +2,209+14.6% | 加碼 | – |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 9,500 | $32.3 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 1,109 | $32.1 萬 | 0.12% | +1+0.1% | 加碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 1,544 | $30.89 萬 | 0.12% | +2+0.1% | 加碼 | 查看 |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,480 | $28.2 萬 | 0.11% | +1,480 | 新進 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 1,077 | $25.67 萬 | 0.10% | +77+7.7% | 加碼 | 查看 |
| WISDOMTREE TR97717W430 | HEDGED HI YLD BD | 11,118 | $25.02 萬 | 0.10% | +161+1.5% | 加碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 290 | $21.64 萬 | 0.08% | −141−32.7% | 減碼 | 查看 |
| ALTGALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 25,157 | $16.28 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（3 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| WISDOMTREE TR97717X172 | US HGH YLD CORP | 16,105 | $73.34 萬 | 0.30% |
| STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y886 | ETF | 13,182 | $60.49 萬 | 0.25% |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 7,500 | $33.1 萬 | 0.14% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 58 | $2.63 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 60 | $2.45 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 58 | $2.36 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 56 | $2.21 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 50 | $1.95 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 48 | $1.91 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 51 | $1.93 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 49 | $1.88 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 48 | $1.69 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 48 | $1.67 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 48 | $1.57 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 50 | $1.4 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 53 | $1.42 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 52 | $1.31 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 53 | $1.18 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 55 | $1.14 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 57 | $1.18 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 61 | $1.23 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 59 | $1.33 億 | – | SEC |