Capital Performance Advisors LLP
- SEC CIK
- 0001905663
- 最新申報
- 2026/8/14
Capital Performance Advisors LLP 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：310 檔多頭部位、總值 $15.5 億，前十大持股佔 47.2%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 9.1%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$931.2 萬
- 加碼
- 76 檔
- 估計 +$5,762 萬
- 減碼
- 194 檔
- 估計 −$1.12 億
- 清倉
- 184 檔
- 估計 −$6,470 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V4019.1%$1.41 億
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6096.8%$1.05 億
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.1%$7,914 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8544.8%$7,402 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428584.5%$6,922 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V807+$825.1 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$797.3 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$710.3 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F888+$385.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$343.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V401+1.11 個百分點8.0% → 9.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.91 個百分點4.2% → 5.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.67 個百分點4.1% → 4.8%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+0.55 個百分點6.2% → 6.8%
- Dimensional ETF Trust25434V807+0.49 個百分點3.6% → 4.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.5 億
- 較上季 +$5,320 萬 (+3.6%)
- 持股檔數
- 310
- 較上季 −156
- 前十大集中度
- 47.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 310 | $15.5 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 466 | $15.0 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27修正 | 443 | $14.1 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SECSEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 346 | $6.07 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 272 | $5.10 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 260 | $4.54 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 164 | $3.13 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 2,898 | $3.29 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 92 | $2.63 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 83 | $2.62 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 79 | $2.31 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 56 | $1.96 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 59 | $2.03 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 53 | $1.86 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 51 | $1.74 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 46 | $1.55 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 49 | $1.63 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 54 | $1.75 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 49 | $1.65 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | – | SEC |