Morling Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001905198
- 最新申報
- 2026/8/6
Morling Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：122 檔多頭部位、總值 $3.59 億，前十大持股佔 76.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 13.5%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$253.6 萬
- 加碼
- 42 檔
- 估計 +$648.3 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$317.8 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$90.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876913.5%$4,860 萬
- Ssga Active ETF Tr78467V84812.6%$4,530 萬
- TCW ETF Trust29287L7009.0%$3,214 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1028.6%$3,100 萬
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V3028.3%$2,963 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 117 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF13.5%
- Ssga Active ETF Tr12.6%
- TCW ETF Trust9.0%
- Vanguard Scottsdale FDS8.6%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF8.3%
- 其他 117 檔48.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Ssga Active ETF Tr78467V848+$179.4 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$109.7 萬加碼
- TCW ETF Trust29287L700+$101.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$84.0 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$37.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.59 億
- 較上季 +$3,459 萬 (+10.7%)
- 持股檔數
- 122
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 76.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.59 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 122 | $3.59 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSsga Active ETF TrTCW ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 107 | $3.24 億 | Ssga Active ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFTCW ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 102 | $3.17 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSsga Active ETF TrTCW ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 104 | $3.01 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSsga Active ETF TrTCW ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 101 | $3.05 億 | Ssga Active ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFTCW ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 120 | $2.90 億 | Ssga Active ETF TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 121 | $2.87 億 | Ssga Active ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 100 | $2.62 億 | Ssga Active ETF TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 90 | $2.29 億 | Ssga Active ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 104 | $1.75 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFCOINDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 80 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFCOINDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 72 | $1.01 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 75 | $1.04 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 84 | $9,259 萬 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 74 | $7,820 萬 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 69 | $7,343 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFCOIN | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 73 | $7,643 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 80 | $7,875 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 78 | $1.04 億 | COINSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |