Consilium Wealth Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0001904906
- 最新申報
- 2026/8/10
Consilium Wealth Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：101 檔多頭部位、總值 $3.37 億，前十大持股佔 53.1%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 11.0%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$707.2 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$1,448 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$1,146 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$1,024 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464289867+$255.3 萬加碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553+$225.7 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V203+$149.7 萬加碼
- iShares Tr464289859+$111.5 萬加碼
- NOWServiceNow, Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.37 億
- 較上季 +$4,378 萬 (+14.9%)
- 持股檔數
- 101
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 53.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.37 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 101 | $3.37 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrTT | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 102 | $2.93 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 94 | $2.71 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 95 | $2.59 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrTT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 95 | $2.37 億 | TTiShares TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 88 | $1.99 億 | iShares TrDimensional ETF TrustAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 87 | $2.10 億 | AAPLiShares TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 87 | $1.83 億 | iShares TrAAPLDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 86 | $1.83 億 | iShares TrDimensional ETF TrustAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 83 | $1.78 億 | iShares TrDimensional ETF TrustAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 85 | $1.66 億 | iShares TrDimensional ETF TrustAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 83 | $1.43 億 | iShares TrDimensional ETF TrustAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 81 | $1.44 億 | iShares TrAAPLDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 75 | $1.17 億 | Dimensional ETF TrustAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 75 | $1.17 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFDimensional ETF TrustAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 67 | $8,970 萬 | AAPLWFCiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/12 | 71 | $9,289 萬 | AAPLWFCiShares Core MSCI Europe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 83 | $1.40 億 | iShares Core MSCI Europe ETFAAPLWFC | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 87 | $1.54 億 | iShares Core MSCI Europe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | – | SEC |