Stone Asset Management Inc.
- SEC CIK
- 0001904459
- 最新申報
- 2023/4/17
Stone Asset Management Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/4/17 申報）：35 檔多頭部位、總值 $6,259 萬，前十大持股佔 73.8%，最大持股是 iShares Russell 2000 Growth ETF，佔 12.0%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 1 檔
- 估計 +$1,468.53
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$1.05 億
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$273.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell 2000 Growth ETF46428764812.0%$749.6 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund92204277510.5%$655.1 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF92290862910.0%$628.4 萬
- Vanguard World FD9219108168.8%$550.1 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876147.6%$474.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+$1,468.53加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+0.49 個百分點0.3% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$1,480 萬減碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$1,383 萬減碼
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648−$988.3 萬減碼
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$944.1 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$625.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−2.61 個百分點12.6% → 10.0%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−2.53 個百分點10.1% → 7.6%
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−1.16 個百分點4.5% → 3.4%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−1.04 個百分點2.7% → 1.7%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.99 個百分點2.6% → 1.6%
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,259 萬
- 較上季 −$9,847 萬 (−61.1%)
- 持股檔數
- 35
- 較上季 −8
- 前十大集中度
- 73.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- <0.1%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 5.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.79 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 35 | $6,259 萬 | iShares Russell 2000 Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 43 | $1.61 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Russell 2000 Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 41 | $1.53 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 2000 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 48 | $1.59 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/11 | 46 | $1.79 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 42 | $1.70 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Russell 1000 Growth ETF | – | SEC |