Avaii Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001904431
- 最新申報
- 2026/8/10
Avaii Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：175 檔多頭部位、總值 $3.40 億，前十大持股佔 46.0%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 29 檔
- 估計 +$3,276 萬
- 加碼
- 64 檔
- 估計 +$1,893 萬
- 減碼
- 66 檔
- 估計 −$4,443 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$317.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W1068.8%$2,981 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.9%$2,357 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5066.0%$2,040 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7574.1%$1,410 萬
- GLWCorning Inc
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.40 億
- 較上季 +$5,377 萬 (+18.8%)
- 持股檔數
- 175
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 46.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 15.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.40 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 175 | $3.40 億 | Capital Group Dividend ValueiShares Core S&P 500 ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 157 | $2.86 億 | Capital Group Dividend ValueiShares Core S&P 500 ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 143 | $2.76 億 | Capital Group Dividend ValueiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchange Traded FD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 150 | $2.63 億 | Capital Group Dividend ValueiShares Core S&P 500 ETFTSLA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 132 | $2.25 億 | Capital Group Dividend ValueiShares Core S&P 500 ETFNVDA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16修正 | 124 | $1.87 億 | Capital Group Dividend ValueiShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 128 | $2.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 129 | $1.98 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 142 | $1.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares IncJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 136 | $1.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares IncJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 143 | $1.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 142 | $1.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 140 | $1.30 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/10 | 125 | $1.15 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 122 | $1.12 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 109 | $9,626 萬 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 103 | $9,351 萬 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 112 | $1.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares IncVanguard Malvern FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 97 | $9,976 萬 | iShares InciShares Core S&P 500 ETFVanguard Malvern FDS | – | SEC |