Cassady Schiller Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001904425
- 最新申報
- 2025/2/10
Cassady Schiller Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/10 申報）：1,143 檔多頭部位、總值 $2.73 億，前十大持股佔 54.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 15.6%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 684 檔
- 估計 +$122.7 萬
- 加碼
- 235 檔
- 估計 +$1,132 萬
- 減碼
- 59 檔
- 估計 −$1,371 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$16.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874415.6%$4,265 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873612.6%$3,422 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083638.6%$2,356 萬
- PGProcter & Gamble Co
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF9229085122.6%$721.3 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,138 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF15.6%
- Vanguard Morningstar Growth ETF12.6%
- Vanguard S&P 500 ETF8.6%
- PG5.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF2.6%
- 其他 1,138 檔55.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$582.0 萬加碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$150.0 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$50.8 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$38.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512+$38.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.73 億
- 較上季 −$81.3 萬 (−0.3%)
- 持股檔數
- 1,143
- 較上季 +678
- 前十大集中度
- 54.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 11.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.73 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 1,143 | $2.73 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 465 | $2.73 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 468 | $2.46 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 494 | $2.24 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 436 | $1.99 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETFPG | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 451 | $1.80 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETFPG | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 467 | $1.84 億 | Vanguard Morningstar Value ETFPGVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 461 | $2.12 億 | CINFVanguard Morningstar Value ETFPG | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/5/16修正 | 470 | $1.63 億 | Vanguard Morningstar Value ETFPGVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 104 | $1.73 億 | CINFVanguard Morningstar Value ETFPG | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 103 | $1.90 億 | CINFVanguard Morningstar Value ETFPG | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 110 | $2.08 億 | CINFPGVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 669 | $1.66 億 | PGVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |