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Livermore
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Harrison & Co Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001903858
最新申報
2023/1/17

Harrison & Co Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/1/17 申報）：79 檔多頭部位、總值 $1.03 億，前十大持股佔 37.6%，最大持股是 State Street Technology Select Sector SPDR ETF，佔 7.4%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2022 年第 4 季發生什麼

跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
8 檔
估計 +$310.2 萬
加碼
37 檔
估計 +$236.8 萬
減碼
32 檔
估計 −$281.8 萬
清倉
3 檔
估計 −$143.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803
    7.4%$761.3 萬
  2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    6.4%$660.9 萬
  3. State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209
    4.8%$494.0 萬
  4. State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605
    4.1%$426.3 萬
  5. State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704
    2.9%$305.0 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. MEDMedifast Inc
    +$68.5 萬新進歷史
  2. SBUXStarbucks Corp
    +$65.5 萬新進歷史
  3. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    +$50.9 萬新進
  4. Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500
    +$34.4 萬新進
  5. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    +$26.3 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. MEDMedifast Inc
    +0.66 個百分點0.0% → 0.7%歷史
  2. SBUXStarbucks Corp
    +0.63 個百分點0.0% → 0.6%歷史
  3. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    +0.49 個百分點0.0% → 0.5%
  4. Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500
    +0.33 個百分點0.0% → 0.3%
  5. State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704
    +0.25 個百分點2.7% → 2.9%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. LYBLyondellBasell Industries N.V.
    −$64.5 萬清倉歷史
  2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    −$58.3 萬減碼
  3. STXSeagate Technology Holdings plc
    −$56.6 萬清倉歷史
  4. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    −$37.6 萬減碼
  5. State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605
    −$28.8 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407
    −0.70 個百分點3.5% → 2.8%
  2. LYBLyondellBasell Industries N.V.
    −0.68 個百分點0.7% → 0.0%歷史
  3. STXSeagate Technology Holdings plc
    −0.60 個百分點0.6% → 0.0%歷史
  4. State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803
    −0.53 個百分點7.9% → 7.4%
  5. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    −0.53 個百分點6.9% → 6.4%

指標

2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.03 億
較上季 +$917.5 萬 (+9.7%)
持股檔數
79
較上季 +5
前十大集中度
37.6%
前 10 大佔總值
週轉率
4.3%
2022 年第 4 季，單季
平均持有
4.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 5 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.19 億（2021 年第 4 季）

2021 年第 4 季：$1.19 億2022 年第 1 季：$1.14 億2022 年第 2 季：$1.05 億2022 年第 3 季：$9,425 萬2022 年第 4 季：$1.03 億
2021 年第 4 季2022 年第 4 季
Harrison & Co Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2022 年第 4 季2023/1/1779$1.03 億State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1874$9,425 萬State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/1177$1.05 億State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/1878$1.14 億State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street Financial Select Sector SPDR ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/3182$1.19 億State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFState Street Financial Select Sector SPDR ETF–SEC