ML & R Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001903320
- 最新申報
- 2024/5/14
ML & R Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/5/14 申報）：70 檔多頭部位、總值 $4.35 億，前十大持股佔 87.3%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 29.0%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$100.9 萬
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$76.1 萬
- 減碼
- 40 檔
- 估計 −$3,994 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$306.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V40129.0%$1.26 億
- Dimensional ETF Trust25434V72419.9%$8,676 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V60910.2%$4,427 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V50010.1%$4,387 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8077.0%$3,027 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V401−$715.5 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$502.0 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V724−$490.7 萬減碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500−$301.2 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072885−$273.9 萬減碼
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.35 億
- 較上季 −$649.1 萬 (−1.5%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 87.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 9.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.53 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 70 | $4.35 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 73 | $4.42 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 68 | $3.83 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 95 | $4.53 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 72 | $3.74 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 58 | $3.35 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 67 | $2.96 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 53 | $2.22 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 53 | $2.71 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 51 | $2.69 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | – | SEC |