Northcape Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001902806
- 最新申報
- 2026/8/10
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2024 年第 3 季 +1
- 總值
- $3.09 億
- 較 2024 年第 3 季 +$384.7 萬 (+1.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 15,993 | $350.9 萬 | 1.1% | +247+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 30,327 | $350.9 萬 | 1.1% | −213−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 59,337 | $351.3 萬 | 1.1% | −280.0% | 減碼 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 39,691 | $360.8 萬 | 1.2% | −150.0% | 減碼 | 歷史 |
| HIIHuntington Ingalls Industries, Inc. | COM | 19,275 | $364.2 萬 | 1.2% | +19,275 | 新進 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 34,086 | $366.7 萬 | 1.2% | +1,705+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 19,387 | $369.2 萬 | 1.2% | −359−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 52,610 | $377.2 萬 | 1.2% | −287−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 26,486 | $383.0 萬 | 1.2% | +2,813+11.9% | 加碼 | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 15,737 | $414.7 萬 | 1.3% | −50.0% | 減碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 34,622 | $429.1 萬 | 1.4% | −293−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 20,011 | $439.9 萬 | 1.4% | −1,157−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 14,451 | $456.7 萬 | 1.5% | −106−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 41,502 | $469.4 萬 | 1.5% | −189−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 6,091 | $470.2 萬 | 1.5% | −20−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 14,293 | $474.4 萬 | 1.5% | −309−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 20,218 | $484.6 萬 | 1.6% | −356−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| ANETArista Networks, Inc. | Stock | 46,244 | $511.1 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變依 4 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| Janus Detroit STR Tr47103U753 | B-BBB CLO ETF | 104,767 | $515.0 萬 | 1.7% | +88,735+553.5% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 34,092 | $518.4 萬 | 1.7% | −26−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 6,704 | $614.3 萬 | 2.0% | −47−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 72,255 | $652.8 萬 | 2.1% | −1,537−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 25,205 | $665.7 萬 | 2.2% | −149−0.6% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18,347 | $773.3 萬 | 2.5% | −199−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 238,213 | $884.2 萬 | 2.9% | +4,008+1.7% | 加碼 | – |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 324,185 | $888.3 萬 | 2.9% | −22,936−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 40,986 | $1,026 萬 | 3.3% | −222−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 155,106 | $1,090 萬 | 3.5% | +3,812+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 128,979 | $1,378 萬 | 4.5% | −723−0.6% | 減碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 304,455 | $1,544 萬 | 5.0% | +101,083+49.7% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 77,800 | $1,884 萬 | 6.1% | +3,064+4.1% | 加碼 | 歷史 |
選擇權（10 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | – | $14.5 萬 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | – | $5.21 萬 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | – | $4.39 萬 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | – | $3.81 萬 |
| MTBM&T Bank Corp | COM | – | $3.76 萬 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | – | $3.72 萬 |
| RTXRTX Corp | Stock | – | $3.47 萬 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | – | $2.93 萬 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | – | $2.71 萬 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | – | $2.12 萬 |
2024 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOWDow Inc. | Stock | 5,480 | $29.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ORealty Income Corp | REIT | 4,563 | $28.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AGIOAgios Pharmaceuticals, Inc. | COM | 5,670 | $25.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,535 | $22.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ESBAEmpire State Realty OP, L.P. | UNIT LTD PRTNSP | 10,000 | $10.6 萬 | <0.1% | 歷史 |