Northcape Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001902806
- 最新申報
- 2026/8/10
Northcape Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：144 檔多頭部位、總值 $3.81 億，前十大持股佔 35.8%，最大持股是 SPDR Gold Trust（GLD），佔 6.6%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$431.5 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$699.1 萬
- 減碼
- 60 檔
- 估計 −$864.2 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$383.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- GLDSPDR Gold Trust
- Janus Detroit STR Tr47103U8455.1%$1,933 萬
- iShares Flexible Income Active ETF0925286034.9%$1,881 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8424.2%$1,584 萬
- iShares Tr46434V4563.2%$1,222 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.81 億
- 較上季 +$1,433 萬 (+3.9%)
- 持股檔數
- 144
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 35.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.81 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 144 | $3.81 億 | GLDJanus Detroit STR TriShares Flexible Income Active ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 141 | $3.67 億 | GLDJanus Detroit STR TriShares Flexible Income Active ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 135 | $3.54 億 | GLDJanus Detroit STR TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 139 | $3.42 億 | GLDJanus Detroit STR TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 136 | $3.28 億 | GLDJanus Detroit STR TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 131 | $3.09 億 | GLDJanus Detroit STR TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 131 | $3.09 億 | GLDJanus Detroit STR TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 130 | $3.05 億 | GLDiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 131 | $2.77 億 | GLDiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 133 | $2.74 億 | GLDiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 137 | $2.76 億 | GLDiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 142 | $2.61 億 | GLDiShares Core MSCI Eafe ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 147 | $2.77 億 | GLDiShares Core MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 148 | $2.76 億 | GLDInvesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 74 | $1.79 億 | GLDiShares Core MSCI Eafe ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 135 | $2.81 億 | GLDInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 120 | $2.61 億 | GLDInvesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 148 | $3.43 億 | GLDiShares Core MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 132 | $2.97 億 | GLDiShares Core MSCI Eafe ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | – | SEC |