Straight Path Wealth Management
- SEC CIK
- 0001902506
- 最新申報
- 2026/7/27
Straight Path Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：141 檔多頭部位、總值 $4.28 億，前十大持股佔 68.6%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 19.5%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$416.0 萬
- 加碼
- 66 檔
- 估計 +$1,555 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$273.6 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$111.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70819.5%$8,357 萬
- TSLATesla, Inc.
- Dimensional ETF Trust25434V7999.2%$3,956 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5836.6%$2,818 萬
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F3965.7%$2,458 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 136 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF19.5%
- TSLA11.6%
- Dimensional ETF Trust9.2%
- Dimensional ETF Trust6.6%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF5.7%
- 其他 136 檔47.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$280.7 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$250.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V583+$155.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$108.1 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$92.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.63 個百分點18.9% → 19.5%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.51 個百分點0.6% → 1.1%
- Dimensional ETF Trust25434V864+0.23 個百分點0.2% → 0.4%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+0.19 個百分點0.2% → 0.4%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.16 個百分點1.1% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.28 億
- 較上季 +$5,346 萬 (+14.3%)
- 持股檔數
- 141
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 68.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.28 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 141 | $4.28 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFTSLADimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 129 | $3.74 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFTSLADimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 129 | $3.71 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFTSLADimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 128 | $3.52 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFTSLADimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 117 | $2.95 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFTSLADimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 109 | $2.47 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFTSLADimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 96 | $2.53 億 | TSLADimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 98 | $2.32 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFTSLADimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 96 | $1.95 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFTSLADimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 90 | $1.78 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFTSLADimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 90 | $1.70 億 | TSLADimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 80 | $1.48 億 | TSLADimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 77 | $1.46 億 | TSLADimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 73 | $1.26 億 | TSLADimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 71 | $1.04 億 | TSLADimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 73 | $1.11 億 | TSLADimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 73 | $1.02 億 | TSLAiShares TrKraneshares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 69 | $1.18 億 | TSLAiShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 77 | $1.15 億 | TSLAiShares TrKraneshares Tr | – | SEC |