Straight Path Wealth Management
- SEC CIK
- 0001902506
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/27。SEC
- 持股檔數
- 141
- 較 2026 年第 1 季 +12
- 總值
- $4.28 億
- 較 2026 年第 1 季 +$5,346.21 萬 (+14.3%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V708 | ETF | 1,883,822 | $8,356.64 萬 | 19.53% | +63,275+3.5% | 加碼 | – |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 118,395 | $4,979.69 萬 | 11.64% | −400.0% | 減碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V799 | INTL CORE EQUITY | 1,061,732 | $3,956.01 萬 | 9.25% | +18,225+1.7% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V583 | GLOB CO PLUS ETF | 517,408 | $2,817.8 萬 | 6.59% | +28,509+5.8% | 加碼 | – |
| ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF46432F396 | ETF | 71,699 | $2,458.05 萬 | 5.75% | −4,213−5.5% | 減碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V732 | EMERGING MKTS CO | 451,026 | $1,832.97 萬 | 4.28% | −7,926−1.7% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46434V449 | MSCI INTL MOMENT | 298,739 | $1,593.18 萬 | 3.72% | +3,799+1.3% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J643 | INVSCO BLSH 28 | 559,555 | $1,139.53 萬 | 2.66% | +20,389+3.8% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J577 | BULETSHS 2029 | 599,064 | $1,112.76 萬 | 2.60% | +12,839+2.2% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J783 | BULSHS 2027 CB | 556,563 | $1,091.7 萬 | 2.55% | +14,787+2.7% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J791 | BULSHS 2026 CB | 501,253 | $978.7 萬 | 2.29% | +18,598+3.9% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V823 | US REAL ESTA ETF | 329,831 | $862.84 萬 | 2.02% | +7,735+2.4% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 70,819 | $723.49 萬 | 1.69% | +4,058+6.1% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 7,400 | $554.15 萬 | 1.30% | +910+14.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF921937835 | ETF | 64,077 | $470.39 萬 | 1.10% | +34,083+113.6% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J460 | INVSCO 30 CORP | 272,762 | $454.01 萬 | 1.06% | +1,031+0.4% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J429 | BULETSHS 2031 CP | 263,721 | $432.11 萬 | 1.01% | +1,009+0.4% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46139W858 | BULLETSHS 2032 | 183,072 | $375.48 萬 | 0.88% | +3,540+2.0% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C813 | US EQTY PWR BUF | 72,431 | $353.54 萬 | 0.83% | +2,386+3.4% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS 2028 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46436E387 | ETF | 136,499 | $320.77 萬 | 0.75% | +8,379+6.5% | 加碼 | – |
| ALABASTERA LABS INC COM | Stock | 6,250 | $301.89 萬 | 0.71% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES IBONDS 2029 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46436E379 | ETF | 128,362 | $300.24 萬 | 0.70% | +11,814+10.1% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS 2027 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46436E478 | ETF | 135,333 | $298.82 萬 | 0.70% | +7,757+6.1% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS 2026 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46436E528 | ETF | 124,858 | $282.8 萬 | 0.66% | +6,677+5.6% | 加碼 | – |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | Stock | 17,959 | $209.53 萬 | 0.49% | +350+2.0% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES IBONDS 2030 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46436E122 | ETF | 74,169 | $196.29 萬 | 0.46% | +217+0.3% | 加碼 | – |
| CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING ORDINARY SHARES | Stock | 7,050 | $191.72 萬 | 0.45% | −150−2.1% | 減碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 37,638 | $179.72 萬 | 0.42% | +22,646+151.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF92203J407 | ETF | 35,629 | $172.55 萬 | 0.40% | +19,138+116.1% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF46429B663 | ETF | 62,143 | $170.34 萬 | 0.40% | +52,973+577.7% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS 2031 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46438G661 | ETF | 65,230 | $168.1 萬 | 0.39% | +479+0.7% | 加碼 | – |
| BEBLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 5,500 | $166.49 萬 | 0.39% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C870 | US EQT PWR BUF | 31,026 | $130.93 萬 | 0.31% | +449+1.5% | 加碼 | – |
| PFEPFIZER INC COM | Stock | 54,064 | $130.19 萬 | 0.30% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C722 | INTRNL DEV JULY | 35,068 | $126.14 萬 | 0.29% | +413+1.2% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS 2032 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46438G364 | ETF | 49,163 | $124.95 萬 | 0.29% | +1,224+2.6% | 加碼 | – |
| COHRCOHERENT CORP | COM | 3,150 | $124.26 萬 | 0.29% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 4,418 | $111.17 萬 | 0.26% | −22−0.5% | 減碼 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 3,830 | $110.82 萬 | 0.26% | −50−1.3% | 減碼 | 查看 |
| INNOVATOR U.S. EQUITY POWER BUFFER ETF - SEPTEMBER45782C656 | ETF | 21,460 | $98.82 萬 | 0.23% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES TR46436E841 | IBONDS 27 TRM TS | 44,058 | $98.56 萬 | 0.23% | +708+1.6% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORPORATE ETF46435GAA0 | ETF | 39,906 | $96.69 萬 | 0.23% | +5,483+15.9% | 加碼 | – |
| LISTED FDS TR53656F623 | HORI KI INFL ETF | 19,080 | $95.17 萬 | 0.22% | +175+0.9% | 加碼 | – |
| LYBLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | SHS - A - | 17,000 | $89.51 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| EA SERIES TRUST02072L565 | ALPHA ARCH 1-3 | 7,574 | $88.68 萬 | 0.21% | −46−0.6% | 減碼 | – |
| HOODROBINHOOD MKTS INC COM CL A | Stock | 8,645 | $86.69 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CLSCELESTICA INC COM | Stock | 2,350 | $85.73 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ARK INNOVATION ETF00214Q104 | ETF | 10,186 | $82.32 萬 | 0.19% | +201+2.0% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46436E858 | IBONDS 26 TRM TS | 35,770 | $81.88 萬 | 0.19% | −2,059−5.4% | 減碼 | – |
| ONBOLD NATL BANCORP IND COM | Stock | 31,473 | $81.52 萬 | 0.19% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C284 | US SML CP PWR B | 23,722 | $80.58 萬 | 0.19% | +160+0.7% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C383 | US EQTY PWR BUF | 16,374 | $78.22 萬 | 0.18% | −30.0% | 減碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C417 | US EQTY PWR BUF | 17,876 | $76.97 萬 | 0.18% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 3,831 | $76.66 萬 | 0.18% | +10.0% | 加碼 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C714 | EMRGNG MKT JULY | 23,338 | $72.9 萬 | 0.17% | +1,775+8.2% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46436E833 | IBONDS 28 TRM TS | 32,322 | $71.56 萬 | 0.17% | +853+2.7% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CORPORATE ETF46436E205 | ETF | 30,178 | $69.89 萬 | 0.16% | +11,445+61.1% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C680 | US EQTY PWR BF | 15,018 | $68.54 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORPORATE ETF46435U515 | ETF | 26,838 | $67.77 萬 | 0.16% | +5,750+27.3% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPORATE ETF46435UAA9 | ETF | 27,912 | $67.6 萬 | 0.16% | +6,016+27.5% | 加碼 | – |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN82889N657 | SHORT TERM TREA | 31,697 | $64.74 萬 | 0.15% | −750−2.3% | 減碼 | – |
| PHYSSPROTT ASSET MANAGEMENT LP | PHYSICAL GOLD TR | 21,050 | $63.51 萬 | 0.15% | −5,094−19.5% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 914 | $62.78 萬 | 0.15% | +93+11.3% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C342 | US SML CP PWR ET | 15,609 | $62.12 萬 | 0.15% | +78+0.5% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46436E825 | IBONDS 29 TRM TS | 28,628 | $61.98 萬 | 0.14% | −1,027−3.5% | 減碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 813 | $60.73 萬 | 0.14% | +1+0.1% | 加碼 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C508 | US EQTY PWR BUF | 11,755 | $58.18 萬 | 0.14% | +453+4.0% | 加碼 | – |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 2,971 | $56.61 萬 | 0.13% | +379+14.6% | 加碼 | – |
| BPBP PLC SPONSORED ADR | ADR | 15,000 | $55.43 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ETF OPPORTUNITIES TRUST26923N397 | SMI 3FOURTEEN RE | 18,588 | $54.81 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C367 | INTRNL DEV APRL | 15,800 | $52.47 萬 | 0.12% | +445+2.9% | 加碼 | – |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN82889N640 | TREASURY OPT INC | 21,212 | $49.68 萬 | 0.12% | −2,429−10.3% | 減碼 | – |
| ABTABBOTT LABORATORIES COM | Stock | 5,429 | $49.26 萬 | 0.12% | −59−1.1% | 減碼 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45783Y350 | INTL DEVELOPED P | 15,236 | $47.65 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 | – |
| IVRINVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | COM | 59,500 | $47.01 萬 | 0.11% | +6,500+12.3% | 加碼 | 查看 |
| INNOVATOR U.S. EQUITY BUFFER ETF - OCTOBER45782C771 | ETF | 8,459 | $44.85 萬 | 0.10% | −66−0.8% | 減碼 | – |
| IONQIONQ INC | COM | 8,410 | $44.79 萬 | 0.10% | +8,410 | 新進 | 查看 |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 13,786 | $43.72 萬 | 0.10% | +1,433+11.6% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45783Y343 | INNOVATOR INTL D | 13,578 | $41.34 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | – |
| GLDSPDR GOLD SHARES | ETF | 1,093 | $40.26 萬 | 0.09% | +5+0.5% | 加碼 | 查看 |
| STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y704 | ETF | 2,113 | $39.14 萬 | 0.09% | +196+10.2% | 加碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 1,031 | $38.48 萬 | 0.09% | −4−0.4% | 減碼 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C573 | US EQTY PWR BUF | 8,490 | $37.65 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | – |
| SIRISIRIUSXM HOLDINGS INC | COMMON STOCK | 12,003 | $35.46 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 955 | $35.32 萬 | 0.08% | −2−0.2% | 減碼 | – |
| RILYBRC GROUP HOLDINGS INC | COM | 43,800 | $35.22 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C359 | EMRGNG MKT APRIL | 10,571 | $34.79 萬 | 0.08% | +135+1.3% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CORPORATE ETF46436E726 | ETF | 15,944 | $34.76 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | – |
| STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506 | ETF | 6,460 | $34.31 萬 | 0.08% | +489+8.2% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655 | ETF | 1,130 | $33.95 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | – |
| SSENTINELONE INC | CL A | 20,000 | $33.94 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 3,924 | $33.8 萬 | 0.08% | +3,270+500.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 1,541 | $33.58 萬 | 0.08% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y407 | ETF | 2,835 | $33.25 萬 | 0.08% | +595+26.6% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45783Y533 | INNOVATOR INTER | 9,580 | $33.15 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | – |
| STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y605 | ETF | 6,129 | $32.86 萬 | 0.08% | +1,555+34.0% | 加碼 | – |
| RBRKRUBRIK INC. CL A | Stock | 4,020 | $32.27 萬 | 0.08% | +4,020 | 新進 | 查看 |
| SLVISHARES SILVER TRUST | ETF | 5,997 | $32.07 萬 | 0.07% | +1,305+27.8% | 加碼 | 查看 |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209 | ETF | 2,019 | $32.04 萬 | 0.07% | +597+42.0% | 加碼 | – |
| INNOVATOR U.S. EQUITY POWER BUFFER ETF - OCTOBER45782C797 | ETF | 6,738 | $31.27 萬 | 0.07% | +473+7.5% | 加碼 | – |
2026 年第 1 季 之後清倉（5 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| ROKROCKWELL AUTOMATION INC COM | Stock | 931 | $33.41 萬 | 0.09% |
| TIDAL TRUST II88636X708 | YIELDMAX ULTRA O | 7,385 | $22.65 萬 | 0.06% |
| GLOBAL X FDS37960A529 | DEFENSE TECH ETF | 2,900 | $20.54 萬 | 0.05% |
| INNOVATOR ETFS TRUST45784N544 | EQUITY DUAL DIRE | 10,328 | $19.38 萬 | 0.05% |
| ECECOPETROL S A | SPONSORED ADS | 10,000 | $14.99 萬 | 0.04% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 141 | $4.28 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 129 | $3.74 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 129 | $3.71 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 128 | $3.58 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 117 | $2.95 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 109 | $2.47 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 96 | $2.53 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 98 | $2.32 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 96 | $1.95 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 90 | $1.78 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 90 | $1.7 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 80 | $1.48 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 77 | $1.46 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 73 | $1.26 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 71 | $1.04 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 73 | $1.11 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 73 | $1.02 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 69 | $1.18 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 77 | $1.15 億 | – | SEC |