Trevian Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001901929
- 最新申報
- 2026/7/24
Trevian Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：45 檔多頭部位、總值 $2.35 億，前十大持股佔 85.1%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 46.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$43.4 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$624.7 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$479.5 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836346.2%$1.08 億
- iShares Tr46428715014.5%$3,407 萬
- Northeast BK Portland Me66405S1007.9%$1,862 萬
- Vanguard Index FDS9229086524.0%$939.4 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438583.0%$707.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 40 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF46.2%
- iShares Tr14.5%
- Northeast BK Portland Me7.9%
- Vanguard Index FDS4.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF3.0%
- 其他 40 檔24.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$411.8 萬加碼
- Vanguard Index FDS922908652+$128.0 萬加碼
- EBAYeBay Inc
- iShares Tr464287549+$20.6 萬新進
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$19.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$263.2 萬減碼
- iShares Tr464287150−$210.5 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$4.06 萬減碼
- Northeast BK Portland Me66405S100−$1.67 萬減碼
- INTUIntuit Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.35 億
- 較上季 +$3,196 萬 (+15.8%)
- 持股檔數
- 45
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 85.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 45 | $2.35 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrNortheast BK Portland Me | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 43 | $2.03 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrNortheast BK Portland Me | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 50 | $2.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrNortheast BK Portland Me | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 40 | $1.86 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrNortheast BK Portland Me | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 33 | $1.64 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrNortheast BK Portland Me | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 27 | $1.40 億 | Vanguard S&P 500 ETFNortheast BK Portland MeVanguard Index FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 29 | $1.36 億 | Vanguard S&P 500 ETFNortheast BK Portland MeVanguard Index FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 30 | $1.22 億 | Vanguard S&P 500 ETFNortheast BK Portland MeVanguard Index FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 13 | $2,008 萬 | Northeast BK Portland MeGOOGAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 29 | $1.47 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFNortheast BK Portland Me | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 30 | $1.28 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFNortheast BK Portland Me | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 30 | $1.09 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFNortheast BK Portland Me | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 13 | $1,254 萬 | Northeast BK Portland MeGOOGSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 33 | $1.07 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFNortheast BK Portland Me | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 34 | $9,146 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 35 | $8,860 萬 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFNortheast BK Portland Me | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 34 | $9,212 萬 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFNortheast BK Portland Me | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 40 | $1.03 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 41 | $1.04 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |