Capricorn Fund Managers Ltd
- SEC CIK
- 0001901361
- 最新申報
- 2026/7/24
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 55
- 較 2024 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.42 億
- 較 2024 年第 1 季 −$2,427 萬 (−14.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSPIJoint Stock Co Kaspi.kz | SPONSORED ADS | 127,630 | $1,647 萬 | 11.6% | −9,000−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 16,037 | $808.6 萬 | 5.7% | +2,657+19.9% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 53,918 | $788.1 萬 | 5.6% | +19,407+56.2% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 18,515 | $753.2 萬 | 5.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 206,829 | $578.7 萬 | 4.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 140,193 | $557.5 萬 | 3.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 28,306 | $515.6 萬 | 3.6% | −16,577−36.9% | 減碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 20,986 | $474.8 萬 | 3.3% | +13,063+164.9% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 30,309 | $474.1 萬 | 3.3% | +7,117+30.7% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 17,595 | $448.4 萬 | 3.2% | +17,595 | 新進 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 8,801 | $448.2 萬 | 3.2% | +2,317+35.7% | 加碼 | 歷史 |
| LINLinde PLC | Stock | 10,121 | $444.3 萬 | 3.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 25,447 | $436.5 萬 | 3.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 73,444 | $426.2 萬 | 3.0% | +226+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| CHWYChewy, Inc. | CL A | 138,000 | $375.9 萬 | 2.7% | −76,830−35.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 19,384 | $374.6 萬 | 2.6% | −4,250−18.0% | 減碼 | 歷史 |
| REALTheRealReal, Inc. | COM | 1,001,789 | $319.6 萬 | 2.3% | +351,789+54.1% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 5 | $306.1 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 11,132 | $292.2 萬 | 2.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 17,079 | $281.7 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGYPagaya Technologies Ltd. | CL A NEW | 179,672 | $229.3 萬 | 1.6% | +179,672 | 新進 | 歷史 |
| VRSNVerisign Inc | COM | 12,778 | $227.2 萬 | 1.6% | +12,778 | 新進 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 27,760 | $217.7 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | – |
| EWBCEast West Bancorp Inc | COM | 24,400 | $178.7 萬 | 1.3% | −8,134−25.0% | 減碼 | 歷史 |
| IRSIrsa Investments & Representations Inc | GLOBL DEP RCPT | 199,241 | $178.5 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 10,470 | $149.4 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BTUPeabody Energy Corp | COM | 61,000 | $134.9 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HLTHilton Worldwide Holdings Inc. | COM | 6,170 | $134.6 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,986 | $133.5 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 12,600 | $125.1 萬 | 0.9% | +1,600+14.5% | 加碼 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 7,400 | $117.6 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 290 | $114.9 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TDWTidewater Inc | COM | 11,000 | $104.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 4,330 | $100.3 萬 | 0.7% | +4,330 | 新進 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 29,000 | $98.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| PUMPProPetro Holding Corp. | COM | 112,897 | $97.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GMGeneral Motors Co | COM | 19,575 | $90.9 萬 | 0.6% | +19,575 | 新進 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 1,300 | $87.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOSKosmos Energy Ltd. | COM | 157,000 | $87.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APOApollo Global Management, Inc. | COM | 7,040 | $83.1 萬 | 0.6% | +7,040 | 新進 | 歷史 |
| CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | COM | 9,850 | $77.5 萬 | 0.5% | −4,850−33.0% | 減碼 | 歷史 |
| NEMNEWMONT Corp | Stock | 18,400 | $77.0 萬 | 0.5% | −67,203−78.5% | 減碼 | 歷史 |
| TECKTeck Resources Ltd | CL B | 15,000 | $71.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NENoble Corp plc | ORD SHS A | 16,000 | $71.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPAdvance Auto Parts Inc | COM | 10,700 | $67.8 萬 | 0.5% | +10,700 | 新進 | 歷史 |
| ASCArdmore Shipping Corp | COM | 30,000 | $67.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Global X Uranium ETF37954Y871 | ETF | 19,950 | $57.8 萬 | 0.4% | +3,650+22.4% | 加碼 | – |
| METCRamaco Resources, Inc. | COM CL A | 45,095 | $56.1 萬 | 0.4% | +25,000+124.4% | 加碼 | 歷史 |
| STNGScorpio Tankers Inc. | SHS | 5,000 | $40.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METCBRamaco Resources, Inc. | COM CL B | 31,079 | $33.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GEVGE Vernova Inc. | Stock | 1,850 | $31.7 萬 | 0.2% | +1,850 | 新進 | 歷史 |
| INSWInternational Seaways, Inc. | COM | 5,000 | $29.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TALOTalos Energy Inc. | COM | 20,000 | $24.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XPROExpro Ltd | COM | 10,000 | $22.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOGCContextLogic Holdings Inc. | CL A NEW | 16,786 | $9.58 萬 | 0.1% | +16,786 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（10 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 73,605 | $1,199 萬 | 7.2% | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 162,259 | $1,037 萬 | 6.2% | 歷史 |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | Stock | 196,315 | $572.8 萬 | 3.4% | 歷史 |
| CNHCNH Industrial N.V. | SHS | 281,698 | $365.1 萬 | 2.2% | 歷史 |
| FCXFreeport-McMoran Inc | Stock | 55,643 | $261.6 萬 | 1.6% | 歷史 |
| CTVACorteva, Inc. | Stock | 29,800 | $171.9 萬 | 1.0% | 歷史 |
| PGYPagaya Technologies Ltd. | CL A SHS | 144,672 | $146.1 萬 | 0.9% | 歷史 |
| AVAVAeroVironment Inc | COM | 7,959 | $122.0 萬 | 0.7% | 歷史 |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Stock | 3,800 | $62.0 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Nabors Energy Transition Cor629567108 | CL A COM | 2,618 | $22.5 萬 | 0.1% | – |