CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.
- SEC CIK
- 0001900946
- 最新申報
- 2026/7/28
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：71 檔多頭部位、總值 $2.31 億，前十大持股佔 65.0%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，佔 12.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$163.8 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$817.4 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$275.2 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$91.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A40912.9%$2,969 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A50811.7%$2,696 萬
- Dimensional ETF Trust25434V40110.1%$2,324 萬
- iShares Tr46435G3266.5%$1,499 萬
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A3006.1%$1,414 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 66 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF12.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF11.7%
- Dimensional ETF Trust10.1%
- iShares Tr6.5%
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF6.1%
- 其他 66 檔52.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$126.7 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$100.4 萬加碼
- iShares Tr46435G326+$91.8 萬加碼
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775+$75.3 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+$73.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+1.20 個百分點11.7% → 12.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+0.32 個百分點3.1% → 3.4%
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300+0.31 個百分點5.8% → 6.1%
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.23 個百分點9.8% → 10.1%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.19 個百分點3.1% → 3.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.31 億
- 較上季 +$2,836 萬 (+14.0%)
- 持股檔數
- 71
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 65.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.31 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 71 | $2.31 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 69 | $2.02 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 67 | $2.02 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 69 | $1.92 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 357 | $1.86 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 367 | $1.73 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 351 | $1.75 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 395 | $1.74 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 379 | $1.63 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 395 | $1.59 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 358 | $1.40 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 362 | $1.23 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 387 | $1.27 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 370 | $1.19 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 359 | $1.14 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 342 | $1.08 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 336 | $1.07 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 336 | $1.12 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 367 | $1.13 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | – | SEC |