Geometric Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001900576
- 最新申報
- 2026/8/11
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 47
- 較 2023 年第 4 季 +3
- 總值
- $4.24 億
- 較 2023 年第 4 季 +$4,665 萬 (+12.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 6,703,026 | $2.14 億 | 50.6% | +292,517+4.6% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 6,444,509 | $1.64 億 | 38.7% | +236,207+3.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V658 | GLOBAL REAL EST | 267,182 | $682.1 萬 | 1.6% | +140,890+111.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 142,741 | $588.8 萬 | 1.4% | +7,608+5.6% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 52,825 | $472.8 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 17,538 | $300.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 4,818 | $252.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 28,402 | $173.4 萬 | 0.4% | +290+1.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 5,551 | $144.3 萬 | 0.3% | +82+1.5% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 7,335 | $132.3 萬 | 0.3% | −14−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,304 | $110.8 萬 | 0.3% | −6−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,873 | $98.5 萬 | 0.2% | +884+89.4% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,216 | $93.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 2,926 | $91.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 33,948 | $90.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 22,430 | $87.5 萬 | 0.2% | +861+4.0% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,946 | $86.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,027 | $76.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,472 | $71.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,600 | $69.4 萬 | 0.2% | −20−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 9,885 | $56.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 10,873 | $51.1 萬 | 0.1% | +2,241+26.0% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,109 | $46.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 10,893 | $45.7 萬 | 0.1% | −638−5.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 3,887 | $44.8 萬 | 0.1% | +306+8.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 7,030 | $42.4 萬 | 0.1% | −190−2.6% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 16,554 | $42.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HOGHarley-Davidson, Inc. | COM | 9,530 | $41.7 萬 | 0.1% | +9,530 | 新進 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 7,629 | $41.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 4,172 | $38.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 13,552 | $34.2 萬 | 0.1% | +552+4.2% | 加碼 | – |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888 | ETF | 9,196 | $32.9 萬 | 0.1% | +305+3.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 4,269 | $32.4 萬 | 0.1% | +173+4.2% | 加碼 | – |
| CMECME Group Inc. | COM | 1,500 | $32.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 6,423 | $31.6 萬 | 0.1% | +187+3.0% | 加碼 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 6,542 | $30.1 萬 | 0.1% | +204+3.2% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,045 | $29.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 2,630 | $29.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 1,652 | $26.9 萬 | 0.1% | +80+5.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 5,337 | $26.8 萬 | 0.1% | +60+1.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 1,116 | $25.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 1,903 | $25.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,153 | $23.1 萬 | 0.1% | +1,153 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 915 | $22.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,182 | $22.6 萬 | 0.1% | +1,182 | 新進 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 3,615 | $22.4 萬 | 0.1% | +10+0.3% | 加碼 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 979 | $20.4 萬 | <0.1% | +979 | 新進 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,280 | $24.1 萬 | 0.1% | – |