Geometric Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001900576
- 最新申報
- 2026/8/11
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 36
- 較 2023 年第 2 季 −3
- 總值
- $3.21 億
- 較 2023 年第 2 季 −$48.0 萬 (−0.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 6,019,948 | $1.58 億 | 49.2% | +145,193+2.5% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 5,763,629 | $1.30 億 | 40.5% | +232,325+4.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 135,531 | $774.6 萬 | 2.4% | +135,531 | 新進 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 52,825 | $387.0 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 17,651 | $302.2 萬 | 0.9% | +50+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 4,908 | $209.8 萬 | 0.7% | +10+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V658 | GLOBAL REAL EST | 86,030 | $192.8 萬 | 0.6% | +20,914+32.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 27,856 | $138.9 萬 | 0.4% | +484+1.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,477 | $95.1 萬 | 0.3% | +113+2.6% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,311 | $90.8 萬 | 0.3% | −192−7.7% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 6,695 | $85.1 萬 | 0.3% | +155+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 33,948 | $79.3 萬 | 0.2% | −6,508−16.1% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 20,545 | $69.8 萬 | 0.2% | +859+4.4% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,942 | $69.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,027 | $66.3 萬 | 0.2% | +613+13.9% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,038 | $64.3 萬 | 0.2% | +10+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 2,920 | $62.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,460 | $58.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 9,885 | $46.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 989 | $42.5 萬 | 0.1% | −307−23.7% | 減碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,413 | $42.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,144 | $40.1 萬 | 0.1% | +300+35.5% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 16,554 | $38.6 萬 | 0.1% | −3,344−16.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 7,170 | $38.4 萬 | 0.1% | +18+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 3,943 | $37.1 萬 | 0.1% | +1,055+36.5% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 7,629 | $34.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 4,172 | $30.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CMECME Group Inc. | COM | 1,500 | $30.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 12,190 | $29.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 6,443 | $28.5 萬 | 0.1% | −162−2.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 3,982 | $25.7 萬 | 0.1% | +188+5.0% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 6,068 | $25.1 萬 | 0.1% | +21+0.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 2,630 | $24.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,050 | $24.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 5,316 | $23.2 萬 | 0.1% | +539+11.3% | 加碼 | – |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888 | ETF | 7,063 | $22.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 4,913 | $22.8 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 915 | $20.6 萬 | 0.1% | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 1,877 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Kraneshares Tr500767538 | GLOBAL CRBN OFS | 17,550 | $6.12 萬 | <0.1% | – |