Geometric Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001900576
- 最新申報
- 2026/8/11
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/5/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 36
- 較 2022 年第 4 季 +4
- 總值
- $2.86 億
- 較 2022 年第 4 季 +$3,925 萬 (+15.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 5,595,967 | $1.42 億 | 49.6% | +549,663+10.9% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 5,181,421 | $1.21 億 | 42.3% | +289,048+5.9% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 52,825 | $372.6 萬 | 1.3% | +43+0.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 17,319 | $291.7 萬 | 1.0% | −207−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 4,714 | $194.4 萬 | 0.7% | +20+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 27,274 | $130.8 萬 | 0.5% | +972+3.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V658 | GLOBAL REAL EST | 42,576 | $105.0 萬 | 0.4% | +42,576 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 40,456 | $99.5 萬 | 0.3% | +6,508+19.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,329 | $88.5 萬 | 0.3% | +308+7.7% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,062 | $78.1 萬 | 0.3% | +440+27.1% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 6,330 | $69.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 18,999 | $68.0 萬 | 0.2% | +740+4.1% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,942 | $62.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,812 | $55.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 2,895 | $48.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 19,898 | $46.7 萬 | 0.2% | +3,344+20.2% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,280 | $46.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 4,240 | $45.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 9,885 | $44.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 989 | $41.0 萬 | 0.1% | −295−23.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 7,115 | $39.9 萬 | 0.1% | +7,115 | 新進 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 7,629 | $32.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,340 | $32.0 萬 | 0.1% | +1,340 | 新進 | 歷史 |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 6,553 | $30.7 萬 | 0.1% | −1,115−14.5% | 減碼 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 12,127 | $29.4 萬 | 0.1% | +518+4.5% | 加碼 | – |
| CMECME Group Inc. | COM | 1,500 | $27.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 844 | $27.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 4,172 | $27.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,142 | $26.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 3,786 | $24.9 萬 | 0.1% | +216+6.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 6,028 | $24.6 萬 | 0.1% | +319+5.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 2,630 | $24.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888 | ETF | 7,028 | $23.9 萬 | 0.1% | +284+4.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 4,873 | $22.7 萬 | 0.1% | −1,837−27.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 2,390 | $21.7 萬 | 0.1% | +2,390 | 新進 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 1,800 | $20.7 萬 | 0.1% | +1,800 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 7,466 | $31.0 萬 | 0.1% | – |