Geometric Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001900576
- 最新申報
- 2026/8/11
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2021 年第 4 季 +9
- 總值
- $3,338 萬
- 較 2021 年第 4 季 −$1.76 億 (−84.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 330,882 | $931.4 萬 | 27.9% | +330,882 | 新進 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 179,760 | $471.7 萬 | 14.1% | +179,760 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,420 | $321.6 萬 | 9.6% | +4,298+30.4% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 57,786 | $182.1 萬 | 5.5% | +57,786 | 新進 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 27,424 | $146.4 萬 | 4.4% | +23,244+556.1% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 15,039 | $123.2 萬 | 3.7% | +15,039 | 新進 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 2,668 | $120.5 萬 | 3.6% | +1,040+63.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,973 | $90.5 萬 | 2.7% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 271 | $88.3 萬 | 2.6% | +3+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 23,676 | $86.9 萬 | 2.6% | +23,676 | 新進 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,973 | $81.9 萬 | 2.5% | +339+20.7% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 2,063 | $74.8 萬 | 2.2% | −238−10.3% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 213 | $59.5 萬 | 1.8% | +1+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 213 | $59.2 萬 | 1.8% | +2+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,466 | $45.2 萬 | 1.4% | +53+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 2,894 | $43.9 萬 | 1.3% | +2,894 | 新進 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,620 | $36.0 萬 | 1.1% | −250−13.4% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 7,095 | $35.9 萬 | 1.1% | +7,095 | 新進 | – |
| CMECME Group Inc. | COM | 1,503 | $35.8 萬 | 1.1% | +3+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 7,502 | $34.6 萬 | 1.0% | +7,502 | 新進 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 892 | $31.5 萬 | 0.9% | +9+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 4,172 | $31.2 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 10,981 | $30.5 萬 | 0.9% | +10,981 | 新進 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 5,959 | $28.2 萬 | 0.8% | +5,959 | 新進 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 3,912 | $27.9 萬 | 0.8% | +3,912 | 新進 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 2,696 | $27.3 萬 | 0.8% | +2,696 | 新進 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,147 | $25.4 萬 | 0.8% | +5+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888 | ETF | 6,155 | $23.4 萬 | 0.7% | +6,155 | 新進 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 2,151 | $21.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 4,500 | $21.6 萬 | 0.6% | +4,500 | 新進 | – |
2021 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 3,571,656 | $1.03 億 | 49.3% | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 3,619,808 | $9,451 萬 | 45.0% | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 9,885 | $51.1 萬 | 0.2% | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 7,629 | $36.3 萬 | 0.2% | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,671 | $22.3 萬 | 0.1% | – |