Cassaday & Co Inc.
- SEC CIK
- 0001900497
- 最新申報
- 2022/2/15
Cassaday & Co Inc. 最新一份 13F 是 2021 年第 4 季（2022/2/15 申報）：34 檔多頭部位、總值 $10.6 億，前十大持股佔 97.8%，最大持股是 Vanguard World FD，佔 51.2%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 4 季發生什麼
跟 2021 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$5,831 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$23.4 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$8.70 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard World FD92191081651.2%$5.45 億
- GLDMWorld Gold Trust
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF4642874735.9%$6,226 萬
- iShares Russell 1000 Value ETF4642875984.0%$4,290 萬
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF4642874814.0%$4,206 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- GLDMWorld Gold Trust
- iShares Tr464287234+$896.3 萬加碼
- Vanguard World FD921910816+$862.0 萬加碼
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+$693.8 萬加碼
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598+$687.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287234+0.53 個百分點2.1% → 2.6%
- SPDR Index Shs FDS78463X756+0.51 個百分點0.2% → 0.7%
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598+0.44 個百分點3.6% → 4.0%
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+0.29 個百分點3.7% → 4.0%
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648+0.15 個百分點0.8% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$12.9 萬減碼
- ProShares Tr74347B201−$8.70 萬清倉
- iShares Russell Midcap ETF464287499−$5.42 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$3.66 萬減碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$1.16 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.03 個百分點0.2% → 0.2%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−0.02 個百分點0.3% → 0.3%
- iShares Russell Midcap ETF464287499−0.01 個百分點0.1% → 0.1%
- ProShares Tr74347B201−0.01 個百分點<0.1% → 0.0%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y5060.00 個百分點<0.1% → <0.1%
指標
2021 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.6 億
- 較上季 +$1.30 億 (+14.0%)
- 持股檔數
- 34
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 97.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- <0.1%
- 2021 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 4.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.6 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 34 | $10.6 億 | Vanguard World FDGLDMiShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2022/2/16 | 35 | $9.33 億 | Vanguard World FDGLDMiShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2022/2/16 | 35 | $8.74 億 | Vanguard World FDGLDMiShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2022/2/16 | 35 | $7.86 億 | Vanguard World FDGLDMiShares Russell Mid-Cap Value ETF | – | SEC |