Agate Pass Investment Management, LLC
- SEC CIK
- 0001900409
- 最新申報
- 2026/7/8
Agate Pass Investment Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：109 檔多頭部位、總值 $2.71 億，前十大持股佔 41.0%，最大持股是 Alphabet Inc.（GOOGL），佔 5.8%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$199.7 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$528.0 萬
- 減碼
- 66 檔
- 估計 −$1,876 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$95.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288646+$154.5 萬加碼
- iShares Tr464288638+$87.2 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$84.4 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$41.4 萬加碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$33.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.75 個百分點1.8% → 2.5%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.66 個百分點4.2% → 4.8%
- iShares Tr464288646+0.47 個百分點1.6% → 2.1%
- iShares Tr464288638+0.22 個百分點1.8% → 2.0%
- Vanguard Mun BD FDS922907746+0.13 個百分點0.5% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.71 億
- 較上季 +$1,575 萬 (+6.2%)
- 持股檔數
- 109
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 41.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.71 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 109 | $2.71 億 | GOOGLAAPLABBV | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/7 | 105 | $2.55 億 | ABBVGOOGLAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 106 | $2.69 億 | GOOGLABBVAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 103 | $2.63 億 | ABBVMSFTAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 107 | $2.44 億 | ABBVMSFTVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/4 | 107 | $2.34 億 | ABBVAAPLVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 107 | $2.21 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFAAPLABBV | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 94 | $2.00 億 | ABBVVanguard Morningstar Small-Cap ETFAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 94 | $1.88 億 | ABBVMSFTVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 95 | $1.86 億 | ABBVVanguard Morningstar Small-Cap ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/8 | 97 | $1.72 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFABBVMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 84 | $1.48 億 | ABBVVanguard Morningstar Small-Cap ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 93 | $1.65 億 | AAPLVanguard Morningstar Small-Cap ETFMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 94 | $1.53 億 | ABBVAAPLVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 94 | $1.41 億 | ABBVABTVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 89 | $1.31 億 | ABBVABTAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 92 | $1.42 億 | ABBVABTiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 93 | $1.60 億 | ABBVABTAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 99 | $1.61 億 | ABTVanguard Morningstar Small-Cap ETFAAPL | – | SEC |