IMPACTfolio, LLC
- SEC CIK
- 0001896447
- 最新申報
- 2026/7/22
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2024 年第 4 季 −18
- 總值
- $1.90 億
- 較 2024 年第 4 季 −$241.4 萬 (−1.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 468,714 | $4,591 萬 | 24.1% | +13,127+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 273,923 | $3,339 萬 | 17.5% | −720−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 374,374 | $3,058 萬 | 16.1% | −32,369−8.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 462,133 | $2,002 萬 | 10.5% | +31,836+7.4% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 413,986 | $1,447 萬 | 7.6% | +102,948+33.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 448,282 | $1,034 萬 | 5.4% | +39,394+9.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 70,655 | $745.0 萬 | 3.9% | +10,847+18.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 20,488 | $455.1 萬 | 2.4% | −436−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 128,294 | $320.6 萬 | 1.7% | +13,501+11.8% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 46,918 | $276.6 萬 | 1.5% | +46,918 | 新進 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F528 | VANECK SHRT MUNI | 151,597 | $259.8 萬 | 1.4% | +13,357+9.7% | 加碼 | – |
| DBX ETF Tr233051143 | XTRACKRS S&P 500 | 47,209 | $238.1 萬 | 1.3% | +47,209 | 新進 | – |
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 29,644 | $232.1 萬 | 1.2% | +66+0.2% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P607 | NUVEEN ESG SMLCP | 41,513 | $159.2 萬 | 0.8% | −7,947−16.1% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,431 | $128.8 萬 | 0.7% | −415−10.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,868 | $96.0 萬 | 0.5% | −862−31.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,205 | $88.1 萬 | 0.5% | +407+14.5% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,360 | $78.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,175 | $65.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,754 | $65.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,300 | $56.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 3,135 | $45.5 萬 | 0.2% | −94−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 2,531 | $41.7 萬 | 0.2% | −41−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 552 | $31.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,996 | $30.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 4,929 | $27.7 萬 | 0.1% | +38+0.8% | 加碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,316 | $27.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 430 | $23.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,180 | $22.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 3,633 | $21.3 萬 | 0.1% | −220−5.7% | 減碼 | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 9,270 | $21.1 萬 | 0.1% | +9,270 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（21 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 58,267 | $245.0 萬 | 1.3% | – |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | ETF | 56,673 | $230.5 萬 | 1.2% | – |
| Investment Managers Ser Tr I46144X107 | AXS CHANGE FINAN | 20,165 | $76.6 萬 | 0.4% | – |
| Nushares ETF Tr67092P805 | NUVEEN ESG INTL | 14,316 | $43.0 萬 | 0.2% | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,000 | $26.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CBRECbre Group, Inc. | CL A | 2,012 | $26.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 628 | $23.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 658 | $22.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HPEHewlett Packard Enterprise Co | COM | 10,736 | $22.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VFCV F Corp | Stock | 10,680 | $22.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KKellanova | Stock | 2,787 | $22.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PNRPENTAIR plc | SHS | 2,222 | $22.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 2,379 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 732 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EWEdwards Lifesciences Corp | Stock | 2,904 | $21.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KEYSKeysight Technologies, Inc. | Stock | 1,314 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WATWaters Corp | COM | 559 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 5,444 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 697 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 192 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CLXClorox Co | Stock | 1,245 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |