IMPACTfolio, LLC
- SEC CIK
- 0001896447
- 最新申報
- 2026/7/22
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 53
- 較 2024 年第 2 季 +13
- 總值
- $1.94 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,523 萬 (+8.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 457,426 | $4,650 萬 | 24.0% | +6,362+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 277,161 | $3,497 萬 | 18.1% | +7,385+2.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 387,977 | $3,266 萬 | 16.9% | +6,283+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 408,570 | $1,810 萬 | 9.3% | +5,408+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 308,247 | $1,122 萬 | 5.8% | +4,318+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 387,517 | $921.9 萬 | 4.8% | +7,824+2.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 52,086 | $565.8 萬 | 2.9% | +4,661+9.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 20,940 | $487.9 萬 | 2.5% | −34−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P607 | NUVEEN ESG SMLCP | 107,982 | $462.6 萬 | 2.4% | −816−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 110,340 | $277.6 萬 | 1.4% | +1,949+1.8% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 30,726 | $253.9 萬 | 1.3% | +95+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 59,654 | $249.5 萬 | 1.3% | +189+0.3% | 加碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189F528 | VANECK SHRT MUNI | 132,024 | $228.3 萬 | 1.2% | +1,695+1.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,834 | $165.0 萬 | 0.9% | −53−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,726 | $143.8 萬 | 0.7% | +7+0.3% | 加碼 | – |
| Investment Managers Ser Tr I46144X107 | AXS CHANGE FINAN | 24,110 | $92.8 萬 | 0.5% | −17,588−42.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 2,815 | $79.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,360 | $77.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,175 | $67.4 萬 | 0.3% | +11+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 3,178 | $64.2 萬 | 0.3% | +23+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,754 | $63.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,300 | $62.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 2,690 | $52.6 萬 | 0.3% | +35+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P805 | NUVEEN ESG INTL | 13,486 | $45.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 552 | $31.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CBRECbre Group, Inc. | CL A | 2,160 | $26.9 萬 | 0.1% | +2,160 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 4,621 | $26.9 萬 | 0.1% | +592+14.7% | 加碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,996 | $26.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,316 | $26.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,119 | $25.7 萬 | 0.1% | −1,063−33.4% | 減碼 | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 645 | $25.1 萬 | 0.1% | +13+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,280 | $23.9 萬 | 0.1% | +100+8.5% | 加碼 | 歷史 |
| KKellanova | Stock | 2,914 | $23.5 萬 | 0.1% | +2,914 | 新進 | 歷史 |
| VFCV F Corp | Stock | 11,784 | $23.5 萬 | 0.1% | +147+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 3,908 | $23.1 萬 | 0.1% | +51+1.3% | 加碼 | – |
| BBYBest Buy Co Inc | Stock | 2,210 | $22.8 萬 | 0.1% | +2,210 | 新進 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 5,444 | $22.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HASHasbro, Inc. | COM | 3,080 | $22.3 萬 | 0.1% | +3,080 | 新進 | 歷史 |
| PNRPENTAIR plc | SHS | 2,255 | $22.1 萬 | 0.1% | +2,255 | 新進 | 歷史 |
| HPEHewlett Packard Enterprise Co | COM | 10,762 | $22.0 萬 | 0.1% | +71+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,048 | $21.6 萬 | 0.1% | +3+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 666 | $21.6 萬 | 0.1% | +666 | 新進 | 歷史 |
| CHRWC. H. Robinson Worldwide, Inc. | COM NEW | 1,937 | $21.4 萬 | 0.1% | −547−22.0% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 430 | $21.2 萬 | 0.1% | +430 | 新進 | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 768 | $21.2 萬 | 0.1% | +768 | 新進 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 824 | $21.0 萬 | 0.1% | +824 | 新進 | 歷史 |
| VLTOVeralto Corp | Stock | 1,880 | $21.0 萬 | 0.1% | +1,880 | 新進 | 歷史 |
| LENLennar Corp | CL A | 1,114 | $20.9 萬 | 0.1% | +1,114 | 新進 | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 1,344 | $20.9 萬 | 0.1% | +1,344 | 新進 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 395 | $20.5 萬 | 0.1% | +8+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| KEYSKeysight Technologies, Inc. | Stock | 1,281 | $20.4 萬 | 0.1% | +1,281 | 新進 | 歷史 |
| CLXClorox Co | Stock | 1,231 | $20.1 萬 | 0.1% | +1,231 | 新進 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 2,785 | $20.0 萬 | 0.1% | +2,785 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。