IMPACTfolio, LLC
- SEC CIK
- 0001896447
- 最新申報
- 2026/7/22
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 35
- 較 2023 年第 4 季 −15
- 總值
- $1.65 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,179 萬 (+7.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 431,070 | $4,017 萬 | 24.3% | +198,670+85.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 261,982 | $3,012 萬 | 18.2% | +63,140+31.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 361,631 | $2,890 萬 | 17.5% | −17,160−4.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 358,029 | $1,533 萬 | 9.3% | +24,067+7.2% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 295,951 | $953.9 萬 | 5.8% | +4,117+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 343,427 | $789.5 萬 | 4.8% | +21,027+6.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 46,655 | $502.0 萬 | 3.0% | +46,655 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 20,979 | $359.7 萬 | 2.2% | −289−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 61,135 | $246.2 萬 | 1.5% | +61,135 | 新進 | – |
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 32,268 | $246.1 萬 | 1.5% | −2,304−6.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 98,675 | $241.6 萬 | 1.5% | +5,192+5.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E759 | ESG EAFE ETF | 34,915 | $237.9 萬 | 1.4% | +34,915 | 新進 | – |
| VanEck ETF Trust92189F528 | VANECK SHRT MUNI | 130,143 | $221.5 萬 | 1.3% | +9,160+7.6% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P607 | NUVEEN ESG SMLCP | 51,916 | $215.9 萬 | 1.3% | −239,805−82.2% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,831 | $161.2 萬 | 1.0% | −5,711−59.9% | 減碼 | 歷史 |
| Investment Managers Ser Tr I46144X107 | AXS CHANGE FINAN | 43,214 | $158.5 萬 | 1.0% | −436,830−91.0% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,719 | $130.7 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,300 | $66.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 3,100 | $63.9 萬 | 0.4% | +890+40.3% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 1,754 | $62.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,164 | $60.9 萬 | 0.4% | +44+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 2,525 | $42.7 萬 | 0.3% | +673+36.3% | 加碼 | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P805 | NUVEEN ESG INTL | 13,437 | $41.7 萬 | 0.3% | +1,431+11.9% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 735 | $35.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 552 | $29.0 萬 | 0.2% | +552 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,071 | $27.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 286 | $25.8 萬 | 0.2% | −243−45.9% | 減碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 5,098 | $25.4 萬 | 0.2% | +102+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,316 | $24.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 4,006 | $23.3 萬 | 0.1% | −1,222−23.4% | 減碼 | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 4,848 | $21.4 萬 | 0.1% | +4,848 | 新進 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 430 | $20.7 萬 | 0.1% | +430 | 新進 | 歷史 |
| CBRECbre Group, Inc. | CL A | 2,109 | $20.5 萬 | 0.1% | −856−28.9% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,121 | $20.2 萬 | 0.1% | +1,121 | 新進 | 歷史 |
| HPEHewlett Packard Enterprise Co | COM | 10,572 | $18.7 萬 | 0.1% | −3,391−24.3% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（22 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 502 | $29.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 1,169 | $28.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 1,189 | $27.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 1,106 | $26.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WATWaters Corp | COM | 803 | $26.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 1,321 | $26.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 1,108 | $25.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 310 | $25.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| EXPDExpeditors International of Washington Inc | COM | 1,949 | $24.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WELLWelltower Inc. | REIT | 2,749 | $24.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| XYLXylem Inc. | COM | 2,161 | $24.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TAPMolson Coors Beverage Co | CL B | 4,027 | $24.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 2,241 | $24.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 1,708 | $23.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BBYBest Buy Co Inc | Stock | 2,981 | $23.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| KKellanova | Stock | 4,008 | $22.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 923 | $22.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| JCIJohnson Controls International plc | Stock | 3,835 | $22.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,295 | $22.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,731 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 3,206 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CHRWC. H. Robinson Worldwide, Inc. | COM NEW | 2,383 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |