IMPACTfolio, LLC
- SEC CIK
- 0001896447
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 40
- 較 2023 年第 2 季 −7
- 總值
- $1.39 億
- 較 2023 年第 2 季 +$1,276 萬 (+10.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 338,787 | $2,342 萬 | 16.9% | −9,059−2.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 191,298 | $1,796 萬 | 13.0% | +5,781+3.1% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 231,427 | $1,741 萬 | 12.6% | +37,691+19.5% | 加碼 | – |
| Investment Managers Ser Tr I46144X107 | AXS CHANGE FINAN | 513,526 | $1,520 萬 | 11.0% | +471,824+1,131.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 343,244 | $1,402 萬 | 10.1% | +12,759+3.9% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P607 | NUVEEN ESG SMLCP | 338,996 | $1,180 萬 | 8.5% | +71,780+26.9% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 277,122 | $839.1 萬 | 6.1% | +14,349+5.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 328,270 | $714.3 萬 | 5.2% | +15,474+4.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 21,302 | $364.7 萬 | 2.6% | −1,478−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,897 | $249.3 萬 | 1.8% | −140−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 38,827 | $232.8 萬 | 1.7% | +38,827 | 新進 | – |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 95,659 | $227.4 萬 | 1.6% | +2,197+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 65,153 | $219.2 萬 | 1.6% | +65,153 | 新進 | – |
| VanEck ETF Trust92189F528 | VANECK SHRT MUNI | 120,653 | $201.4 萬 | 1.5% | +6,983+6.1% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,927 | $114.9 萬 | 0.8% | −35−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 14,916 | $81.8 萬 | 0.6% | +14,916 | 新進 | – |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,300 | $60.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,120 | $47.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 2,002 | $34.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 5,859 | $33.7 萬 | 0.2% | −2,031−25.7% | 減碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P805 | NUVEEN ESG INTL | 12,006 | $32.8 萬 | 0.2% | −17,248−59.0% | 減碼 | – |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 1,101 | $26.5 萬 | 0.2% | −36−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 518 | $26.4 萬 | 0.2% | −95−15.5% | 減碼 | 歷史 |
| TAPMolson Coors Beverage Co | CL B | 3,851 | $24.5 萬 | 0.2% | −373−8.8% | 減碼 | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 1,157 | $23.5 萬 | 0.2% | +12+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| HPEHewlett Packard Enterprise Co | COM | 13,258 | $23.0 萬 | 0.2% | +75+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,082 | $23.0 萬 | 0.2% | −733−40.4% | 減碼 | – |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 1,140 | $22.8 萬 | 0.2% | −59−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| HASHasbro, Inc. | COM | 3,422 | $22.6 萬 | 0.2% | +4+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,408 | $22.4 萬 | 0.2% | −71−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 508 | $22.1 萬 | 0.2% | −370−42.1% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 735 | $22.1 萬 | 0.2% | −54−6.8% | 減碼 | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 1,065 | $22.0 萬 | 0.2% | +45+4.4% | 加碼 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 1,284 | $21.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WELLWelltower Inc. | REIT | 2,645 | $21.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EXPDExpeditors International of Washington Inc | COM | 1,867 | $21.4 萬 | 0.2% | +16+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 307 | $21.2 萬 | 0.2% | −3−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| WATWaters Corp | COM | 771 | $21.1 萬 | 0.2% | +771 | 新進 | 歷史 |
| CBRECbre Group, Inc. | CL A | 2,859 | $21.1 萬 | 0.2% | +64+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 1,649 | $20.1 萬 | 0.1% | +1,649 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（12 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E759 | ESG EAFE ETF | 38,097 | $232.0 萬 | 1.8% | – |
| Kraneshares Trust500767678 | GLOBAL CARB STRA | 59,576 | $225.9 萬 | 1.8% | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 829 | $36.9 萬 | 0.3% | – |
| Nushares ETF Tr67092P888 | NUVEEN ESG EMRGN | 11,301 | $30.9 萬 | 0.2% | – |
| KKellanova | Stock | 3,568 | $24.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 3,800 | $23.2 萬 | 0.2% | – |
| JCIJohnson Controls International plc | Stock | 3,345 | $22.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BBYBest Buy Co Inc | Stock | 2,703 | $22.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| XYLXylem Inc. | COM | 1,904 | $21.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 865 | $21.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,378 | $20.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,337 | $20.3 萬 | 0.2% | 歷史 |