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Livermore
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GoalFusion Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001895678
最新申報
2026/7/10

GoalFusion Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：32 檔多頭部位、總值 $2.48 億，前十大持股佔 91.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 25.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$163.4 萬
加碼
16 檔
估計 +$847.1 萬
減碼
4 檔
估計 −$82.7 萬
清倉
3 檔
估計 −$60.9 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    25.2%$6,230 萬
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    22.4%$5,545 萬
  3. Vanguard Total World Stock ETF922042742
    12.8%$3,168 萬
  4. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    8.8%$2,168 萬
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    7.0%$1,740 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 27 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF25.2%
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF22.4%
  3. Vanguard Total World Stock ETF12.8%
  4. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF8.8%
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF7.0%
  6. 其他 27 檔23.9%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    +$361.4 萬加碼
  2. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    +$118.0 萬加碼
  3. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +$68.1 萬加碼
  4. TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    +$65.6 萬新進歷史
  5. AAPLApple Inc.
    +$52.4 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +0.78 個百分點24.4% → 25.2%
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    +0.29 個百分點6.7% → 7.0%
  3. TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    +0.26 個百分點0.0% → 0.3%歷史
  4. AAPLApple Inc.
    +0.22 個百分點0.5% → 0.7%歷史
  5. Vanguard Total World Stock ETF922042742
    +0.19 個百分點12.6% → 12.8%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    −$46.5 萬減碼歷史
  2. ACNAccenture plc
    −$25.0 萬清倉歷史
  3. CVXChevron Corp
    −$23.3 萬清倉歷史
  4. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    −$16.5 萬減碼
  5. DELLDell Technologies Inc.
    −$14.4 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    −0.23 個百分點1.4% → 1.2%
  2. ACNAccenture plc
    −0.11 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  3. CVXChevron Corp
    −0.11 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  4. ALOYRealloys Inc.
    −0.06 個百分點0.1% → 0.0%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.48 億
較上季 +$2,718 萬 (+12.3%)
持股檔數
32
較上季 +2
前十大集中度
91.6%
前 10 大佔總值
週轉率
0.6%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
16.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.48 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 4 季：$1.02 億2022 年第 1 季：$1.16 億2022 年第 2 季：$1.07 億2022 年第 3 季：$1.06 億2022 年第 4 季：$1.24 億2023 年第 1 季：$1.27 億2023 年第 2 季：$1.36 億2023 年第 3 季：$1.35 億2023 年第 4 季：$1.47 億2024 年第 1 季：$1.57 億2024 年第 2 季：$1.61 億2024 年第 3 季：$1.81 億2024 年第 4 季：$1.83 億2025 年第 1 季：$1.83 億2025 年第 2 季：$1.95 億2025 年第 3 季：$2.09 億2025 年第 4 季：$2.16 億2026 年第 1 季：$2.20 億2026 年第 2 季：$2.48 億
2021 年第 4 季2026 年第 2 季
GoalFusion Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1032$2.48 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total World Stock ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/1430$2.20 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total World Stock ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/627$2.16 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total World Stock ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2128$2.09 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total World Stock ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/1628$1.95 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total World Stock ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/124$1.83 億iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total World Stock ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/1528$1.83 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total World Stock ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/729$1.81 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total World Stock ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1831$1.61 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total World Stock ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/329$1.57 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total World Stock ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/329$1.47 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total World Stock ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1028$1.35 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1726$1.36 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/322$1.27 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/1021$1.24 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/2418$1.06 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/2918$1.07 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/621$1.16 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/3113$1.02 億iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total World Stock ETF–SEC