Helen Stephens Group, LLC
- SEC CIK
- 0001895252
- 最新申報
- 2026/7/31
Helen Stephens Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：132 檔多頭部位、總值 $5.89 億，前十大持股佔 65.3%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 11.5%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$581.9 萬
- 加碼
- 64 檔
- 估計 +$4,273 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$674.0 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$89.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V40111.5%$6,782 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7999.6%$5,666 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3399.1%$5,370 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6096.9%$4,087 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6706.8%$4,001 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V401+$624.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$466.0 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$396.7 萬加碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+$374.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$364.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.89 個百分點10.6% → 11.5%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671+0.61 個百分點6.1% → 6.8%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+0.41 個百分點8.7% → 9.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+0.30 個百分點2.3% → 2.6%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+0.26 個百分點6.7% → 6.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V849−$142.1 萬減碼
- iShares Tr464288158−$110.3 萬減碼
- iShares Ibonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF46438G356−$60.1 萬減碼
- PBProsperity Bancshares Inc
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF46435U259−$34.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V849−0.38 個百分點1.0% → 0.6%
- iShares Tr464288158−0.29 個百分點0.7% → 0.4%
- iShares Tr464288414−0.25 個百分點1.8% → 1.6%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−0.20 個百分點6.1% → 5.9%
- iShares Tr46429B655−0.14 個百分點0.6% → 0.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.89 億
- 較上季 +$8,753 萬 (+17.5%)
- 持股檔數
- 132
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 65.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.89 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 132 | $5.89 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/1 | 124 | $5.01 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/5 | 118 | $4.76 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/2 | 107 | $4.50 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/2 | 88 | $4.03 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 86 | $3.53 億 | Dimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 86 | $3.37 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 89 | $3.29 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 83 | $2.89 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 73 | $2.59 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 74 | $2.23 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 66 | $1.93 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 67 | $1.98 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 72 | $1.92 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 69 | $1.68 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 58 | $1.43 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 59 | $1.41 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 60 | $1.45 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 57 | $1.25 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETF | – | SEC |