Mason & Associates, LLC
- SEC CIK
- 0001895045
- 最新申報
- 2026/7/14
Mason & Associates, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：45 檔多頭部位、總值 $4.81 億，前十大持股佔 90.7%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 31.1%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$84.3 萬
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$828.3 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$37.0 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$69.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863731.1%$1.50 億
- iShares Tr46434V61328.3%$1.36 億
- PIMCO ETF Tr72201R5855.7%$2,722 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1035.5%$2,631 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086295.4%$2,584 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V613+$224.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+$199.2 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$104.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$64.0 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$50.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+1.76 個百分點29.4% → 31.1%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.33 個百分點5.1% → 5.5%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+0.23 個百分點5.1% → 5.4%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.16 個百分點2.8% → 2.9%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.06 個百分點4.0% → 4.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.81 億
- 較上季 +$4,387 萬 (+10.0%)
- 持股檔數
- 45
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 90.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.81 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 45 | $4.81 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TrPIMCO ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 44 | $4.37 億 | iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 39 | $4.40 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TrPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 41 | $3.98 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 41 | $3.98 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 39 | $3.47 億 | iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 39 | $3.35 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 37 | $3.27 億 | iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 36 | $3.05 億 | iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 80 | $1.31 億 | SPYIRMInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |