Whalen Wealth Management Inc.
- SEC CIK
- 0001894447
- 最新申報
- 2026/8/13
Whalen Wealth Management Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：195 檔多頭部位、總值 $2.22 億，前十大持股佔 27.2%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 3.9%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 51 檔
- 估計 +$2,304 萬
- 加碼
- 76 檔
- 估計 +$2,707 萬
- 減碼
- 66 檔
- 估計 −$2,537 萬
- 清倉
- 30 檔
- 估計 −$1,430 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.22 億
- 較上季 +$3,558 萬 (+19.1%)
- 持股檔數
- 195
- 較上季 +21
- 前十大集中度
- 27.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 19.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.22 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 195 | $2.22 億 | NVDAiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 174 | $1.87 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFNVDAiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 188 | $1.86 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFNVDAiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 176 | $1.71 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFNVDAiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 198 | $1.59 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFNVDAiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 117 | $1.50 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFSimplify Exchange Traded FunVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 138 | $1.44 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TrNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 112 | $1.41 億 | iShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFNVDA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 101 | $1.26 億 | iShares TriShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 112 | $1.35 億 | Janus Detroit STR TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 103 | $1.11 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFJanus Detroit STR TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |