FIDELIS iM, LLC
- SEC CIK
- 0001894206
- 最新申報
- 2026/7/22
FIDELIS iM, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：27 檔多頭部位、總值 $2.93 億，前十大持股佔 91.5%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 16.3%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$44.9 萬
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$1,243 萬
- 減碼
- 7 檔
- 估計 −$1,027 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420116.3%$4,770 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884414.5%$4,245 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C40910.8%$3,158 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF80852460710.4%$3,037 萬
- Vanguard Star FDS9219097689.4%$2,744 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 22 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF16.3%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF14.5%
- Vanguard Scottsdale FDS10.8%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF10.4%
- Vanguard Star FDS9.4%
- 其他 22 檔38.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$665.6 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$273.4 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$93.8 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$84.5 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020805+$57.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+1.93 個百分點3.4% → 5.3%
- Vanguard Star FDS921909768+0.93 個百分點8.4% → 9.4%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+0.85 個百分點15.4% → 16.3%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.45 個百分點3.5% → 4.0%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+0.19 個百分點8.2% → 8.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$624.9 萬減碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$171.8 萬減碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$157.4 萬減碼
- WisdomTree Tr97717W307−$33.2 萬減碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$26.9 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.93 億
- 較上季 +$2,895 萬 (+11.0%)
- 持股檔數
- 27
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 91.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.93 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 27 | $2.93 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 25 | $2.64 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 25 | $2.58 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 18 | $1.46 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 22 | $2.25 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 22 | $2.16 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 21 | $2.04 億 | Vanguard Total Bond Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 22 | $2.20 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/9/13 | 18 | $2.04 億 | Vanguard Total Bond Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 18 | $1.99 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 16 | $1.86 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 17 | $1.71 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 19 | $1.76 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 18 | $1.68 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 22 | $1.53 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 22 | $1.43 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/16 | 22 | $1.50 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 23 | $1.70 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/3/2 | 20 | $1.75 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/12/9 | 18 | $1.61 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |