FRG Family Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001893327
- 最新申報
- 2026/4/24
FRG Family Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/4/24 申報）：154 檔多頭部位、總值 $6.10 億，前十大持股佔 46.2%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 8.7%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$447.0 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$1,221 萬
- 減碼
- 81 檔
- 估計 −$2,345 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$344.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$424.2 萬加碼
- Goldman Sachs ETF Tr38149W630+$290.8 萬新進
- Goldman Sachs ETF Tr38149W622+$286.0 萬加碼
- Goldman Sachs ETF Tr381430438+$111.1 萬加碼
- MSFTMicrosoft Corp
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+0.76 個百分點1.2% → 2.0%
- Goldman Sachs ETF Tr38149W630+0.48 個百分點0.0% → 0.5%
- Goldman Sachs ETF Tr38149W622+0.47 個百分點0.2% → 0.7%
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+0.20 個百分點1.0% → 1.2%
- Goldman Sachs ETF Tr381430438+0.19 個百分點0.1% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.10 億
- 較上季 −$3,388 萬 (−5.3%)
- 持股檔數
- 154
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 46.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 19.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.44 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 154 | $6.10 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAMZN | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 160 | $6.44 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAMZN | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 155 | $6.21 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAMZN | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 153 | $5.75 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAMZN | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 144 | $5.18 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAMZN | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 145 | $5.51 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAMZN | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/18 | 147 | $5.59 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAMZN | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 138 | $5.17 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAMZN | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 376 | $5.10 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAMZN | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/9 | 143 | $4.93 億 | MSFTBAVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 137 | $4.43 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFBA | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 135 | $4.57 億 | MSFTBAVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 142 | $4.38 億 | MSFTBAVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 139 | $4.20 億 | MSFTBAVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 138 | $4.05 億 | MSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 139 | $4.33 億 | MSFTJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 145 | $5.14 億 | MSFTAMZNJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 143 | $5.36 億 | MSFTBAAMZN | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2022/3/2 | 136 | $5.09 億 | MSFTBAJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2022/3/2 | 136 | $5.27 億 | MSFTBAJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2022/3/2 | 132 | $4.91 億 | BAMSFTJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |