Bromfield Sneider Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001891795
- 最新申報
- 2024/4/10
Bromfield Sneider Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/4/10 申報）：104 檔多頭部位、總值 $1.62 億，前十大持股佔 80.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 19.4%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$16.7 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$658.5 萬
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$123.9 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873619.4%$3,134 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Scottsdale FDS92206C40910.4%$1,687 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF9229085959.2%$1,493 萬
- iShares Tr4642881584.6%$743.6 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$138.7 萬加碼
- iShares Tr464288414+$60.8 萬加碼
- iShares Tr464288158+$46.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V625+$46.8 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$39.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$74.4 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr464288877−$2,176.01減碼
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.62 億
- 較上季 +$1,411 萬 (+9.6%)
- 持股檔數
- 104
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 80.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 9.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.62 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 104 | $1.62 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSPYVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/5 | 99 | $1.48 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSPYVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/4 | 97 | $1.33 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSPYVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 97 | $1.26 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSPYVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/6 | 96 | $1.19 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSPYVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/9 | 94 | $1.08 億 | SPYVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/7 | 89 | $8,456 萬 | SPYVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/6 | 93 | $8,223 萬 | SPYVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/12 | 106 | $9,525 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFSPYVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 27 | $9,801 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFSPYVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | – | SEC |