Herold Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001891713
- 最新申報
- 2026/7/22
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 311
- 較 2025 年第 1 季 +29
- 總值
- $4.77 億
- 較 2025 年第 1 季 +$2,162 萬 (+4.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 77,351 | $704.7 萬 | 1.5% | +1,661+2.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 39,696 | $721.4 萬 | 1.5% | +286+0.7% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 68,563 | $739.1 萬 | 1.5% | +3,608+5.6% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 9,718 | $757.5 萬 | 1.6% | −818−7.8% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 28,425 | $824.1 萬 | 1.7% | −1,971−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 14,887 | $836.5 萬 | 1.8% | −1,162−7.2% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 24,613 | $873.9 萬 | 1.8% | −969−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 92,374 | $1,459 萬 | 3.1% | −22,072−19.3% | 減碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 159,120 | $1,604 萬 | 3.4% | +409+0.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 32,554 | $1,619 萬 | 3.4% | −5,203−13.8% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 95,045 | $1,950 萬 | 4.1% | −4,625−4.6% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（10 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 32,906 | $180.2 萬 | 0.4% | – |
| First Tr Exchange Traded FD33738R704 | RBA INDL ETF | 4,368 | $29.9 萬 | 0.1% | – |
| IRIngersoll Rand Inc. | COM | 3,453 | $27.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 1,943 | $27.3 萬 | 0.1% | – |
| DHIHorton D R Inc | COM | 2,123 | $27.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,221 | $22.0 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 835 | $21.5 萬 | <0.1% | – |
| COPConocoPhillips | Stock | 1,951 | $20.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 3,676 | $20.3 萬 | <0.1% | – |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 1,655 | $20.2 萬 | <0.1% | 歷史 |