Herold Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001891713
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 239
- 較 2023 年第 1 季 +9
- 總值
- $3.27 億
- 較 2023 年第 1 季 +$3,736 萬 (+12.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDeere & Co | Stock | 5,512 | $223.4 萬 | 0.7% | +275+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr38149W101 | ACCESS US AGRAT | 53,782 | $223.6 萬 | 0.7% | +5,731+11.9% | 加碼 | – |
| PSXPhillips 66 | Stock | 23,929 | $228.2 萬 | 0.7% | +2,156+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| APHAmphenol Corp | CL A | 26,983 | $229.2 萬 | 0.7% | +1,187+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 34,483 | $229.9 萬 | 0.7% | +11,699+51.3% | 加碼 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 61,869 | $230.1 萬 | 0.7% | −3,783−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 17,786 | $231.9 萬 | 0.7% | −1,324−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 8,305 | $238.3 萬 | 0.7% | −465−5.3% | 減碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 5,354 | $245.3 萬 | 0.8% | +240+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 14,684 | $252.9 萬 | 0.8% | +679+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| OKEONEOK Inc | COM | 42,941 | $265.0 萬 | 0.8% | +1,642+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 6,670 | $267.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 7,950 | $271.8 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 21,192 | $283.6 萬 | 0.9% | +527+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619 | RUSL 1000 DYNM | 57,917 | $283.7 萬 | 0.9% | +14,283+32.7% | 加碼 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 36,821 | $298.9 萬 | 0.9% | −2,057−5.3% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 40,137 | $301.8 萬 | 0.9% | +18,157+82.6% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 19,062 | $315.5 萬 | 1.0% | +17+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A321 | DISTILLATE US | 73,052 | $330.7 萬 | 1.0% | +21,581+41.9% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 22,219 | $349.6 萬 | 1.1% | +463+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 33,692 | $361.3 萬 | 1.1% | +519+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 24,985 | $379.1 萬 | 1.2% | +310+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 34,977 | $386.0 萬 | 1.2% | +751+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 12,830 | $398.6 萬 | 1.2% | +576+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 33,977 | $406.7 萬 | 1.2% | −1,182−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 26,274 | $413.0 萬 | 1.3% | +628+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 36,362 | $419.6 萬 | 1.3% | +1,513+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 9,068 | $425.3 萬 | 1.3% | −83−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. | LP INT UNIT | 118,921 | $434.1 萬 | 1.3% | −1,445−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 35,528 | $478.7 萬 | 1.5% | +1,558+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 32,948 | $479.2 萬 | 1.5% | +615+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430107 | ACTIVEBETA INT | 178,458 | $559.5 萬 | 1.7% | +767+0.4% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 15,595 | $659.7 萬 | 2.0% | −370−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 17,269 | $679.2 萬 | 2.1% | +236+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 79,466 | $693.7 萬 | 2.1% | +263+0.3% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 29,357 | $697.2 萬 | 2.1% | +461+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430123 | MARKETBETA US EQ | 163,906 | $994.7 萬 | 3.0% | +926+0.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 41,518 | $1,414 萬 | 4.3% | +397+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 94,073 | $1,825 萬 | 5.6% | −1,591−1.7% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（10 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBNYABB Ltd | SPONSORED ADR | 15,900 | $54.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| IEPIcahn Enterprises L.P. | DEPOSITARY UNIT | 7,084 | $36.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 4,300 | $32.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| JCIJohnson Controls International plc | Stock | 3,760 | $22.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KHCKraft Heinz Co | Stock | 5,750 | $22.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 3,460 | $21.6 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 1,943 | $21.4 萬 | 0.1% | – |
| Siren ETF Tr829658301 | DIVCN LDRS ETF | 3,855 | $20.5 萬 | 0.1% | – |
| Pacer FDS Tr69374H766 | INDUSTRIAL RELET | 5,000 | $20.3 萬 | 0.1% | – |
| JPCNuveen Preferred & Income Opportunities Fund | COM | 10,092 | $6.64 萬 | <0.1% | 歷史 |